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問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)問(wèn)公司向股東借款，是入其他應(yīng)付款還是短期借款呢？有老師說(shuō)短期借款比較合適，利息可以抵稅，但是我們并未向股東支付利息，這個(gè)利息又應(yīng)當(dāng)如何計(jì)算呢？
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號(hào)其他應(yīng)付款只要不是從銀行金融機(jī)構(gòu)貸款的，都是做其他應(yīng)付款利息，有發(fā)票的才可以。
2021 07/08 13:41
84784955 
2021 07/08 13:48
一直掛其他應(yīng)付款無(wú)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師 
2021 07/08 13:51
你好，沒有風(fēng)險(xiǎn)的，可以的。
84784955
2021 07/08 13:51
老師，我們有幾筆業(yè)務(wù)，幫忙看看是否正確 1、公司向股東借款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-xx 2、公司日常備用金（轉(zhuǎn)股東個(gè)人賬戶） 借：其他應(yīng)收款-xx 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款-xx 3、天貓店備用金（轉(zhuǎn)股東個(gè)人賬戶）借：其他應(yīng)收款-xx 貸：銀行存款 請(qǐng)問(wèn)2、3是否分錄不對(duì)呢，感覺會(huì)有點(diǎn)混亂，是不？
郭老師
2021 07/08 13:55
第三個(gè)分錄，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)？第二個(gè)是正確的。
郭老師
2021 07/08 13:55
天貓備用金是你們公司賬戶轉(zhuǎn)出去的嗎？
84784955
2021 07/08 13:57
我們主營(yíng)天貓業(yè)務(wù)，因?yàn)楣局Ц秾毷菬o(wú)法支付款項(xiàng)的吧，所以每月有好幾次從公司支付寶提現(xiàn)到基本戶，再?gòu)幕緫艮D(zhuǎn)賬到股東個(gè)人賬戶，股東又轉(zhuǎn)給運(yùn)營(yíng)人員，這樣進(jìn)行公司周轉(zhuǎn)情況。
郭老師
2021 07/08 14:00
可以的，但是后面你需要做一個(gè)借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
84784955
2021 07/08 14:15
這個(gè)金額應(yīng)當(dāng)記呢？我們這天貓店也會(huì)產(chǎn)生一些平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，可是是從支付寶賬戶直接扣的， 借：銷售費(fèi)用-天貓傭金等 貸：其他貨幣資金-支付寶 我是這樣記的賬
郭老師
2021 07/08 14:17
有好幾次從公司支付寶提現(xiàn)到基本戶，再?gòu)幕緫艮D(zhuǎn)賬到股東個(gè)人賬戶，股東又轉(zhuǎn)給運(yùn)營(yíng)人員，這樣進(jìn)行公司周轉(zhuǎn)情況。
這個(gè)分錄是轉(zhuǎn)給你老板，借其他應(yīng)收款貸銀行存款，轉(zhuǎn)給運(yùn)營(yíng)人員，借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
84784955
2021 07/08 14:20
轉(zhuǎn)給運(yùn)營(yíng)人員也需要做賬的？不是直接跟公司有往來(lái)的才做嗎？像我們的日常備用金也是基本戶轉(zhuǎn)股東賬戶，股東又轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)經(jīng)理賬戶的，照這樣豈不是轉(zhuǎn)經(jīng)理這步也需要做賬？不明白
郭老師
2021 07/08 14:22
你好，轉(zhuǎn)給運(yùn)營(yíng)人員，這是什么業(yè)務(wù)的？是你單位的工資嗎？
84784955
2021 07/08 14:28
不是，是股東轉(zhuǎn)給他進(jìn)行天貓后臺(tái)運(yùn)營(yíng)用的。
郭老師
2021 07/08 14:32
也就是還沒有消費(fèi)嗎？如果沒有消費(fèi)的話，借其他應(yīng)收款貸銀行存款就可以。
84784955
2021 07/08 14:34
但是消費(fèi)了也是直接從支付寶賬戶扣除啊，應(yīng)該也不貸記其他應(yīng)收款吧？
郭老師
2021 07/08 14:38
你好，那我做銷售費(fèi)用，其他應(yīng)付款不對(duì)嗎？那你有什么疑問(wèn)呀？
郭老師
2021 07/08 14:38
銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款。
84784955
2021 07/08 14:59
難道不是借：銷售費(fèi)用 貸：其他貨幣資金-支付寶 因?yàn)槭菑闹Ц秾氈苯涌劭畹?，我是這么理解的
郭老師
2021 07/08 15:01
不是，轉(zhuǎn)給了你法人，你法人轉(zhuǎn)給了營(yíng)業(yè)員嗎？
84784955
2021 07/08 15:03
是的，法人轉(zhuǎn)給經(jīng)理，經(jīng)理轉(zhuǎn)營(yíng)運(yùn)員
郭老師
2021 07/08 15:08
那就是個(gè)人賬戶個(gè)人賬戶的話，就是應(yīng)該貸其他應(yīng)收款，要不你的這個(gè)其他應(yīng)收款怎么消除？
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