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問(wèn)題已解決
前天把代賬公司的賬拿回來(lái)，發(fā)現(xiàn)銀行存款的余額不對(duì)，昨天老板又拿了幾張專(zhuān)票和回單過(guò)來(lái)，都是5月已經(jīng)付了款的。如果我正常做賬，銀行存款的余額就會(huì)是負(fù)數(shù)，該怎么處理呢？
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您好 應(yīng)該把前面的銀行存款余額跟銀行流水逐筆核對(duì) 然后調(diào)賬
2020 08/12 13:27
84785038 
2020 08/12 13:32
還有別的辦法嗎？這需要花費(fèi)很多的時(shí)間、
bamboo老師 
2020 08/12 13:32
實(shí)在不行 就把差額先做分錄調(diào)整 把銀行存款余額調(diào)正確
84785038
2020 08/12 13:33
分錄怎么寫(xiě)呢？謝謝！
bamboo老師
2020 08/12 13:34
請(qǐng)問(wèn)是賬面多 還是銀行存款余額多
84785038
2020 08/12 13:36
目前是賬面多，不過(guò)昨天老板又拿了幾張發(fā)票和回單來(lái)，如果這些要入賬，那帳上的錢(qián)又不夠
bamboo老師
2020 08/12 13:38
那您先把手上的發(fā)票做了 然后調(diào)整寫(xiě)分錄
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)付款-老板
84785038
2020 08/12 13:41
那這一筆業(yè)務(wù)沒(méi)有銀行回單，可行嗎？
bamboo老師
2020 08/12 13:42
您調(diào)整余額的 不可能有回單 只能寫(xiě)說(shuō)明 然后領(lǐng)導(dǎo)簽字做附件
84785038
2020 08/12 13:43
好的，十分感謝您！
bamboo老師
2020 08/12 13:51
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84785038
2020 08/12 15:15
你好，老板自從去年成立買(mǎi)的一些辦公用品，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的餐飲票一堆，車(chē)子的加油費(fèi)一共有好幾萬(wàn)，我這個(gè)月一起做費(fèi)用，可以嗎？
bamboo老師
2020 08/12 15:16
您單位什么時(shí)候開(kāi)具建賬的 有沒(méi)有開(kāi)辦費(fèi)？
84785038
2020 08/12 15:24
去年3月建賬的，我剛從代賬那邊把帳拿回來(lái)，沒(méi)有看到開(kāi)辦費(fèi)，老板都沒(méi)有給到代賬的會(huì)計(jì)
bamboo老師
2020 08/12 15:24
那您都做到本期吧
84785038
2020 08/12 15:25
是放在管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)嗎？
84785038
2020 08/12 15:26
還有買(mǎi)的電腦和辦公室用的空調(diào)呢？需不需要補(bǔ)提折舊呀
bamboo老師
2020 08/12 15:27
籌建期間的 可以計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
買(mǎi)的電腦和辦公室用的空調(diào)單位價(jià)值多少
84785038
2020 08/12 15:28
都是3千多，兩臺(tái)
bamboo老師
2020 08/12 15:28
那可以計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)或者管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
看是什么時(shí)候購(gòu)入的
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