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19年4月份已經(jīng)結(jié)賬的憑證錄入錯誤，負(fù)債表和利潤表不平，怎么在19年的11月份進行修改？
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你這個憑證是平的，沒有錯誤啊
2020 07/23 16:11
84785010 
2020 07/23 16:13
不是應(yīng)該沖減費用0.87嗎，這個憑證結(jié)賬后，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤多了0.87元
辜老師 
2020 07/23 16:14
那是你沒有借方負(fù)數(shù)顯示，但是憑證是對的，你這個貸方發(fā)生額也會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的，不會影響報表不平衡啊，你看一下你的管理費用——其他，4月科目余額表有沒有余額
84785010
2020 07/23 16:19
科目余額表里的管理費用沒有余額?，F(xiàn)在未分配利潤年初金額?利潤表的本年累計金額和未分配利潤期末余額相差0.87，怎么處理？
84785010
2020 07/23 16:21
利潤表本年累計金額341965.18，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初余額-1386943.43，期末余額-1044977.38
辜老師
2020 07/23 16:34
那是你利潤表里面管理費用只取了借方發(fā)生額，沒有減除這個貸方發(fā)生額
84785010
2020 07/23 16:38
到了11月份怎么處理才能平呢
辜老師
2020 07/23 16:49
那你就是，借：銀行存款 -0.87，貸：管理費用 -0.87
然后借：銀行存款 0.87，借：管理費用 -0.87
84785010
2020 07/23 16:51
附件直接放4月份的憑證可以嗎
辜老師
2020 07/23 16:52
可以的，是可以的額
84785010
2020 07/23 16:52
老師，剛才我看了下，余額表確實只取了4月的借方，沒有取貸方。
辜老師
2020 07/23 17:11
是的，那就是你的報表取數(shù)錯了
84785010
2020 07/23 17:12
太謝謝老師了。
辜老師
2020 07/23 17:12
好的，客氣，幫到你就好
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