問(wèn)題已解決

2019年12月8日，采購(gòu)部張強(qiáng)填制借款單，借款金額15000元，款項(xiàng)用于采購(gòu)商品備用金，借款單經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意借支后交到財(cái)務(wù)部審核；審核無(wú)誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖. 2019年12月9日，采購(gòu)部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷單，報(bào)銷購(gòu)買電腦等辦公用品的費(fèi)用，經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報(bào)銷后交由財(cái)務(wù)部審核（電腦筆記本一臺(tái)4299元，繪畫板一臺(tái)699元，文件柜5座共2800元，保險(xiǎn)柜2座共3200元，辦公臺(tái)5張共4002元）；財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后從張強(qiáng)的采購(gòu)借款中直接核銷。問(wèn)題：請(qǐng)問(wèn)出納要做幾筆帳，怎么做？請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)要做幾筆帳，怎么做？還有假如出納就做一筆 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 那后續(xù)其他應(yīng)收款收沒(méi)收回銀行日記賬上體現(xiàn)不出，時(shí)間久了會(huì)不會(huì)搞不清

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 14:20
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你出納正常的支付15000處理， 借 其他應(yīng)收款 15000 貸 存款 15000 借 固定資產(chǎn) 4299+2800+3200+699+4002 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款
2020 05/20 14:40
84785014
2020 05/20 14:43
后面那個(gè)分錄沒(méi)看懂？是指要么銀行存款要么其他應(yīng)收款嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 05/20 14:48
就是你這用貸款采購(gòu)了 這些資產(chǎn)，你這貸款不夠支付的部分用存款處理了
84785014
2020 05/20 14:52
他這邊說(shuō)的是金額正好，直接核銷。那出納就不用做第二筆帳了吧，由會(huì)計(jì)登記吧
陳詩(shī)晗老師
2020 05/20 14:53
不用了，如果直接核銷，出納 就不用了
84785014
2020 05/20 14:59
那出納的銀行存款日記賬上不是有比其他應(yīng)收款嗎？就不用管他了嗎？假如明明直接核銷了，可銀行存款日記賬上不體現(xiàn)的，出納不用管嗎？時(shí)間長(zhǎng)了，會(huì)不會(huì)搞不清收沒(méi)收回
84785014
2020 05/20 15:00
需要月末跟會(huì)計(jì)核對(duì)嗎
84785014
2020 05/20 15:12
老師看到了請(qǐng)回復(fù)一下
陳詩(shī)晗老師
2020 05/20 15:15
除了根本就不需要做憤怒，他只需要做一個(gè)流水賬，收錢和付錢就可以了，這個(gè)不用體現(xiàn)的。
陳詩(shī)晗老師
2020 05/20 15:16
你在出納那里借錢的時(shí)候，你填的是借款單，他是以這個(gè)借款單來(lái)進(jìn)行記錄，還欠的款項(xiàng)。后面你把這個(gè)款項(xiàng)以報(bào)銷的形式歸還了，就不存在了。
84785014
2020 05/20 15:18
懂意思了，就是第一句話打錯(cuò)別字沒(méi)看懂
陳詩(shī)晗老師
2020 05/20 16:34
不好意思，我打錯(cuò)別字了
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