免費(fèi)問答

您好，業(yè)務(wù)與總賬沒有專門的賬表可進(jìn)行對賬，一般業(yè)務(wù)和總賬科目對賬不平的排查思路如下： 以存貨總賬和存貨科目對賬不平為例： 1.必須所有的庫存類單據(jù)生成憑證時(shí)都使用庫存商品或原材料這一類的庫存科目； 2.沒有手工在總賬填制庫存商品或原材料這類存貨科目的憑證； 3.非庫存單據(jù)生成憑證不能使用存貨科目，否則核對的時(shí)候需要把這部分?jǐn)?shù)據(jù)剔除； 4.庫存類單據(jù)生成憑證時(shí)有修改為其他的非存貨科目，或者修改憑證金額也會導(dǎo)致不平； 5.核對時(shí)，業(yè)務(wù)不能勾上【包含未審核】，財(cái)務(wù)報(bào)表需要勾上【包含未記賬】。 注：需逐一去進(jìn)行排查，存在以上任何一種情況都會導(dǎo)致對賬不平。