免費(fèi)問(wèn)答

財(cái)務(wù)管理中，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金與銀行帳，所以，你只需與會(huì)計(jì)確定你的現(xiàn)金和銀行賬的數(shù)據(jù)一致和原始憑證由誰(shuí)保管。定期與會(huì)計(jì)交接時(shí):1、填寫(xiě)一式兩份現(xiàn)金銀行結(jié)存表(上期余額、本期收入、本期支出、本期余額)，雙方確認(rèn)無(wú)誤后簽名，各持一份;2、編制一式兩份原始憑證交接表(自編號(hào)、單據(jù)名稱(chēng)、憑證號(hào)、金額)，雙方確認(rèn)無(wú)誤后簽名，各持一份。3、每月與銀行對(duì)賬，并編制一份銀行帳與出納帳的調(diào)節(jié)表，次月初交給會(huì)計(jì)。 向上級(jí)只要匯報(bào)具體的項(xiàng)目 的金額就可以了，比如我們的一些報(bào)表給上級(jí)就好了。