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財務(wù)管理中，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金與銀行帳，所以，你只需與會計確定你的現(xiàn)金和銀行賬的數(shù)據(jù)一致和原始憑證由誰保管。定期與會計交接時:1、填寫一式兩份現(xiàn)金銀行結(jié)存表(上期余額、本期收入、本期支出、本期余額)，雙方確認(rèn)無誤后簽名，各持一份;2、編制一式兩份原始憑證交接表(自編號、單據(jù)名稱、憑證號、金額)，雙方確認(rèn)無誤后簽名，各持一份。3、每月與銀行對賬，并編制一份銀行帳與出納帳的調(diào)節(jié)表，次月初交給會計。 向上級只要匯報具體的項目 的金額就可以了，比如我們的一些報表給上級就好了。