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如果市場對風(fēng)險的平均容忍程度越高，則市場風(fēng)險收益率越小，這句話怎么理解
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你好，因為市場的抗風(fēng)險能力強，要求的補償越低，所以市場風(fēng)險報酬越小，也就是市場風(fēng)險收益率越小
2019 06/25 22:09
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如果市場對風(fēng)險的平均容忍程度越高，則市場風(fēng)險溢酬越小 這句話對著嗎
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資本資產(chǎn)定價模型中：如果市場對風(fēng)險的平均容忍程度越高，則市場風(fēng)險溢酬越小，這句話怎么理解
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老師好我想問一下，Β系數(shù)也可以是負(fù)數(shù)或者0，不一定是正數(shù)，如果β系數(shù)為負(fù)數(shù)的話，市場風(fēng)險溢酬提高，資產(chǎn)的必要收益率是降低的。市場風(fēng)險溢酬，它反映的是市場作為整體對風(fēng)險的平均“容忍”程度，如果市場對風(fēng)險的平均容忍程度越高，則市場風(fēng)險溢酬越小，這兩句話我有點不理解，比如把它帶進(jìn)去式子：4%-2*（10%-4%），得市場風(fēng)險溢酬提高呢
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請問老師，市場風(fēng)險溢酬Rm－Rf反映的是市場整體對風(fēng)險的平均容忍程度。沒弄明白，為什么對風(fēng)險的平均容忍程度越低，越厭惡風(fēng)險，要求的收益率就越高，市場風(fēng)險溢酬就越大？
老師，沒明白不是高風(fēng)險才有高收益嗎？那厭惡風(fēng)險就不是要求的收益率越低嗎？如果厭惡風(fēng)險，那就會希望無風(fēng)險收益率高，Rm－Rf數(shù)額就會越小啊，沒明白。
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老師，書上的原話是：市場風(fēng)險溢酬反映的是市場作為整體的平均容忍度，也就是市場整體對風(fēng)險的厭惡度，市場整體越厭惡，要求的補償率越高，因此市場風(fēng)險溢酬的數(shù)值越大。
題目：對風(fēng)險的平均容忍度越低，市場風(fēng)險溢酬越大。 答案：對的
為什么這是對的，容忍度越低，不就是厭惡度低，所求的少嗎？那市場風(fēng)險溢酬應(yīng)該是越小吧。
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