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問(wèn)題已解決
按科目余額表錄入期初余額后試算不平衡是什么原因呢？
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你圖片不全，根據(jù)我的判斷，你進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該在借方
2019 03/19 10:34
84785026 
2019 03/19 10:42
我看了一下，這個(gè)試算不平衡的表的進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、利潤(rùn)分配都顯示在貸方，但是我原來(lái)的科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、利潤(rùn)分配這幾個(gè)都是顯示在借方的，是不是錄入期初余額時(shí)都要在借方呢？但是錄入期初時(shí)沒(méi)有借貸可填，是不是用負(fù)數(shù)表示？還是怎么樣？
三寶老師 
2019 03/19 10:49
是的，你的理解是對(duì)的，要根據(jù)科目余額表借貸方填寫(xiě)。沒(méi)有借貸方的，相應(yīng)科目余額用負(fù)數(shù)表示
84785026
2019 03/19 10:53
那庫(kù)存商品之前的帳有的零星的商品金額錯(cuò)了在貸方，是用負(fù)數(shù)表示，還是先不用錄貸方的余額，等啟用帳套后再作調(diào)整呢
三寶老師
2019 03/19 10:56
你期初余額要完全根據(jù)科目余額表來(lái)，不然是不得平的
84785026
2019 03/19 10:59
填完后試算平衡的時(shí)候總額是會(huì)等于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額嗎
三寶老師
2019 03/19 11:02
應(yīng)該是等于資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字
84785026
2019 03/19 11:12
但是不等于呢
三寶老師
2019 03/19 11:17
也很正常啊，往來(lái)科目在資產(chǎn)負(fù)債表是分析填列的，只要資產(chǎn)負(fù)債表平衡就是正確的
84785026
2019 03/19 11:32
比如原科目余額表應(yīng)付職工薪酬（明細(xì)下有工資、社保、公積金），是只填應(yīng)付職工薪酬總余額，還是填明細(xì)？應(yīng)交稅費(fèi)也是（包含未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅），根據(jù)科目余額表填了明細(xì)的話，總額還要不要填呢
三寶老師
2019 03/19 11:38
有的軟件錄入明細(xì)后自動(dòng)匯總，有的財(cái)務(wù)軟件是需要明細(xì)和總額一起錄入的，具體還是得看你軟件
84785026
2019 03/19 11:46
我的是金蝶專業(yè)版的
三寶老師
2019 03/19 11:58
這個(gè)版本你填入明細(xì)會(huì)自動(dòng)匯總
84785026
2019 03/19 12:08
好的 謝謝
三寶老師
2019 03/19 13:44
不客氣，祝你工作愉快，滿意請(qǐng)五星好評(píng)
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