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財務狀況在要些什么

公司財務情況說明書 　　一、企業(yè)概況 　　本企業(yè)屬于( )企業(yè)，成立于( )年。是以生產(chǎn)和銷售( )為主業(yè)的公司，其主營業(yè)務收入占企業(yè)總收入的比重為( )%。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達( )萬元，其中包括流動資產(chǎn)( )萬元，占總資產(chǎn)的比例為( )%;固定資產(chǎn)( )萬元，占資產(chǎn)總額的比例為( )%。負債總額達( )萬元，其中流動負債( )萬元，占負債總額的( )%，所有者權益( )萬元，占企業(yè)資產(chǎn)總額的( )%。 　　二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 　　1、本年主營業(yè)務收入( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%。 2、本年產(chǎn)品銷售費用( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，主營業(yè)務費用占主營業(yè)務收入的( )%。 　　3、本年主營業(yè)務成本( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，主營業(yè)務成本占主營業(yè)務收入的( )%。4、本年管理費用( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，管理費用占主營業(yè)務收入的( )%。 　　5、本年財務費用( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，財務費用占主營業(yè)務收入的( )%。 　　6、本年主營業(yè)務稅金及附加( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，主營業(yè)務稅金及附加占主營業(yè)務收入的( )%。 　　7、本年營業(yè)利潤( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，營業(yè)利潤占主營業(yè)務收入的( )%。 　　8、其他項目的比例參閱損益分析表。 　　三、利潤實現(xiàn)和分配情況 1、本年實現(xiàn)利潤總額( )萬元，凈利潤( )萬元。 　　2、全年上交所得稅( )萬元，增值稅( )萬元。 　　3、本年提取盈余公積( )萬元，其中公益金( )萬元。 　　4、本年分配給投資者利潤( )萬元，其中普通股股利( )萬元，優(yōu)先股股利( )萬元。 　　5、本年職工工資總額( )萬元，職工人數(shù)( )人，職工全年平均收入( )萬元。 四、資金增減和周轉(zhuǎn)情況 　　1、本年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比上年增長( )萬元，增長率( )%;本年投資活動現(xiàn)金流量比上年增長( )萬元，增長率( )%;本年籌資活動現(xiàn)金流量比上年增長( )萬元，增長率( )%。 　　2、本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年增長( )萬元，增長率( )%; 　　3、本年應收賬款周轉(zhuǎn)率為( );存貨周轉(zhuǎn)率為( );流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為( );固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為( );總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為( )。 　　4、企業(yè)的發(fā)展能力指標情況：主營業(yè)務收入增長率為( );凈利潤增長率為( );留存盈利比率為( )。 　　5、可持續(xù)增長率為( )，說 五、對企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項說明 　　1、會計政策的變動。 　　2、會計估計的變更。 　　3、重要合同事項。 　　4、重要投資事項。 　　5、對現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項。 　　附件：1、資產(chǎn)負債表環(huán)比分析、資產(chǎn)負債表結構分析 　　2、利潤表環(huán)比分析、利潤比結構分析 　　3、現(xiàn)金流量表環(huán)比分析、現(xiàn)金流量表結構分析 　　4、利潤分配表分析 　　5、財務比率分析