免費(fèi)問(wèn)答

我們事業(yè)單位，用的是財(cái)政云

登錄 2025年，選用支出功能分類科目和下載預(yù)算項(xiàng)目。 選用支出功能分類科目:菜單路徑為“單位會(huì)計(jì)核算-基礎(chǔ)資料-公共要素-支出功能分類”,右上角選用，搜索框輸入常用功能科目代碼搜索,勾選后選用。下載預(yù)算項(xiàng)目:菜單路徑為“單位會(huì)計(jì)核算-數(shù)據(jù)交換-財(cái)政基礎(chǔ)數(shù)據(jù)下載”，勾選項(xiàng)目，點(diǎn)擊下載，顯示下載完成，保存成功即可。結(jié)轉(zhuǎn)流程 憑證審核記賬:在“財(cái)務(wù)處理-憑證處理-憑證箱”中,先審核全年憑證，期間選本年，全選未審核憑證點(diǎn)擊審核;再記賬全年憑證,在已審核頁(yè)面操作。期初科目余額封賬:進(jìn)入“財(cái)務(wù)處理-期初業(yè)務(wù)一期初科目余額”,點(diǎn)擊“試算平衡”,確定余額試算平衡后,點(diǎn)擊“保存期初余額”,再點(diǎn)擊“封賬”。 自動(dòng)轉(zhuǎn)員金人財(cái)務(wù)處理期末業(yè)務(wù).自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”，點(diǎn)擊右上角“復(fù)制”選擇系統(tǒng)級(jí)方案進(jìn)行復(fù)制，方案類型選“全部”,期間類型選“年結(jié)”,確定方無(wú)誤后，按財(cái)01-04或預(yù)01-08的方案順序,逐個(gè)勾選點(diǎn)擊“生成憑證”，生成后在“憑證箱”查看，對(duì)憑證審核、記賬。 補(bǔ)充登記差異項(xiàng):在“財(cái)務(wù)處理-期末業(yè)務(wù)-補(bǔ)充登記差異項(xiàng)”中，期間選“本年”，點(diǎn)擊“未登記”-“查詢”，選中所有單據(jù)點(diǎn)擊批量登記，對(duì)未能完全匹配的單據(jù)手動(dòng)進(jìn)行登記。期末結(jié)賬:點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)處理-期末業(yè)務(wù)-期末結(jié)賬”，按結(jié)賬向?qū)Р僮?，包括期末檢查、歸集分?jǐn)?、期末結(jié)轉(zhuǎn)、試算平衡等步驟,最終完成結(jié)賬。 生成新年度賬:點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)處理-期末業(yè)務(wù)-生成新年度賬”，可進(jìn)行完全結(jié)轉(zhuǎn)或按科目對(duì)照關(guān)系結(jié)轉(zhuǎn);還可點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)項(xiàng)”，將未達(dá)賬項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

老師，我說(shuō)的是2024年底的年結(jié)

年結(jié)前準(zhǔn)備 請(qǐng)理往來(lái)款項(xiàng):對(duì)單位的暫付款、暫存款等往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行全面清理,督促相關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷沖賬或還款，確保往來(lái)款項(xiàng)真實(shí)、準(zhǔn)動(dòng)。 核對(duì)收支數(shù)據(jù):與財(cái)政部門核對(duì)財(cái)政援款數(shù)、預(yù)算指標(biāo)等,確保單位的收支數(shù)據(jù)與財(cái)政記錄一致。同時(shí)，檢查各項(xiàng)收入是否已全部入賬，支出是否合規(guī)、準(zhǔn)確,有無(wú)選漏或錯(cuò)誤。清理票據(jù):對(duì)預(yù)借的票據(jù)進(jìn)行清理,督促相關(guān)人員及時(shí)將款項(xiàng)匯入單位賬戶并辦理入賬手續(xù)，成收回票察辦理繳銷手續(xù)。 資產(chǎn)清查:對(duì)單位的定資、存貨等進(jìn)行清查盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符，對(duì)盤盈、盤虧的資產(chǎn)查明原因，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。年結(jié)操作 憑證處理:將全年的收支業(yè)務(wù)全部編制記賬憑證,并進(jìn)行審核。記賬，確保憑證的準(zhǔn)確性和完整性。 收支結(jié)聘:將事業(yè)收人財(cái)政補(bǔ)助收入”等收人類科目貨方余額轉(zhuǎn)入“事業(yè)結(jié)單”或“財(cái)政補(bǔ)策結(jié)銷”等科目:將“事業(yè)支出”“經(jīng)營(yíng)支出”等支出類科目借方余額轉(zhuǎn)入“事業(yè)結(jié)余”“經(jīng)營(yíng)結(jié)余”等科目。 結(jié)余分配:根據(jù)規(guī)定，對(duì)“事業(yè)結(jié)余”“經(jīng)營(yíng)結(jié)余”等進(jìn)行結(jié)余分配，如提取專用基金等。 年終結(jié)賬:在財(cái)政云系統(tǒng)中進(jìn)行年終結(jié)賬操作，系統(tǒng)會(huì)將本年度的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的期初余額,年結(jié)后工作 編制決算報(bào)表:根據(jù)年結(jié)后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),編制年度決算報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表，收入支出表等，全面反獨(dú)單位的財(cái)務(wù)狀況和收支情況資料歸檔:將年結(jié)過(guò)程中的相關(guān)資料，如憑證、報(bào)表、文件等進(jìn)行整理歸檔，妥善保存,以備審計(jì)和查詢

謝謝老師，我看看

好的 你看看上面說(shuō)的

好的，謝謝

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

主要是不會(huì)做結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄

通常不需要手動(dòng)做分錄的情況:財(cái)政云系統(tǒng)的“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”功能可生成大部分常規(guī)業(yè)務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn)憑證。如收入類、支出類等科目的結(jié)轉(zhuǎn)，像“財(cái)政撥款預(yù)算收入““事業(yè)預(yù)算收入”等預(yù)算收入科目的年末結(jié)轉(zhuǎn)，以及“行政支出”“事業(yè)支出”等預(yù)算支出科目的年末結(jié)轉(zhuǎn)，可通過(guò)系統(tǒng)預(yù)設(shè)的年結(jié)方案自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 需要手動(dòng)做分錄的情況:在“補(bǔ)充登記差異項(xiàng)”操作中，對(duì)于未能完全匹配成功進(jìn)入“部分登記”頁(yè)簽的單據(jù)，需要在“未登記”頁(yè)簽對(duì)這些未能完全匹配的單據(jù)進(jìn)行手動(dòng)登記。此外，如果存在系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬無(wú)法涵蓋的特殊業(yè)務(wù)或調(diào)整事項(xiàng)，也需要手動(dòng)編制結(jié)轉(zhuǎn)分錄。