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出納是企業(yè)財務部門中非常重要的一個職位，主要負責現金及銀行存款的管理和日常資金收支的處理。其主要職責和工作內容如下：
1. 管理現金及銀行存款，確保資金安全。出納需要時刻掌握企業(yè)的資金狀況，定期核對現金和銀行存款的余額，確保資金的安全和準確性。
2. 處理日常資金收支，包括收款、付款、報銷等。出納需要及時準確地記錄和處理企業(yè)的資金收支情況，確保賬目的準確性和及時性。
3. 管理票據、憑證等財務文件。出納需要負責管理企業(yè)的票據、憑證等財務文件，確保文檔的完整性和準確性。
4. 協(xié)助編制財務報表。出納需要協(xié)助財務人員編制財務報表，提供相關的資金數據和信息。
5. 協(xié)助財務審計。出納需要協(xié)助財務審計工作，提供相關的資金數據和信息，確保審計工作的順利進行。

總之，出納是企業(yè)財務部門中非常重要的一個職位，需要具備嚴謹的工作態(tài)度和精湛的財務技能，確保企業(yè)的資金安全和準確性。