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出納職責(zé)是指一個(gè)出納員所承擔(dān)的職責(zé)，它可以用來代表一個(gè)企業(yè)或機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況。出納員的主要職責(zé)是管理收入和支出，以及確保企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)績(jī)效的合理運(yùn)作。 出納的基本職責(zé)及工作內(nèi)容包括： 1、執(zhí)行和跟蹤收付款流程，負(fù)責(zé)處理所有現(xiàn)金和支票的收付。 2、執(zhí)行和跟蹤銀行賬戶的管理活動(dòng)，負(fù)責(zé)處理所有的存款和提款，確保賬戶內(nèi)款項(xiàng)的準(zhǔn)確性。 3、管理會(huì)計(jì)記錄并收集發(fā)票，負(fù)責(zé)填寫會(huì)計(jì)分錄，確保會(huì)計(jì)記錄的準(zhǔn)確性。 4、處理財(cái)務(wù)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，監(jiān)督財(cái)務(wù)活動(dòng)，確保企業(yè)財(cái)務(wù)狀況符合法律規(guī)定。 5、監(jiān)督財(cái)務(wù)報(bào)告和賬戶報(bào)表，確保它們的準(zhǔn)確性，并及時(shí)報(bào)告給企業(yè)高層管理者。 6、與客戶進(jìn)行溝通，回應(yīng)客戶的財(cái)務(wù)查詢，確保企業(yè)與客戶之間的財(cái)務(wù)關(guān)系建立起來。 7、負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)方面的審計(jì)工作，確保企業(yè)的財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和完整性。 8、管理內(nèi)部支付系統(tǒng)和財(cái)務(wù)軟件，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行。 9、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成財(cái)務(wù)相關(guān)的研究，并定期報(bào)告財(cái)務(wù)狀況。 10、與財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所保持聯(lián)系，確保企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性。