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出納工作職責(zé)內(nèi)容是什么

84784980| 提问时间:2024 07/03 17:09
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好! 1.現(xiàn)金管理:負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金的保管、收付和日常管理,確保現(xiàn)金安全。 2.銀行業(yè)務(wù):處理企業(yè)銀行賬戶的收付款業(yè)務(wù),包括支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等。 3.票據(jù)管理:保管企業(yè)的支票、匯票等支付憑證,并按規(guī)定使用。 4.收款業(yè)務(wù):及時(shí)準(zhǔn)確地收取企業(yè)的應(yīng)收款項(xiàng),包括現(xiàn)金收入和銀行存款。 5.付款業(yè)務(wù):根據(jù)企業(yè)的付款計(jì)劃和審批流程,按時(shí)支付企業(yè)的應(yīng)付款項(xiàng)。 6.賬務(wù)記錄:登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,確保賬目清晰、準(zhǔn)確。 7.資金報(bào)告:定期編制現(xiàn)金流量表和銀行存款余額調(diào)節(jié)表,向管理層報(bào)告資金狀況。 8.銀行對(duì)賬:定期與銀行對(duì)賬,確保銀行賬戶余額與企業(yè)賬簿記錄一致。 9.財(cái)務(wù)報(bào)表:協(xié)助會(huì)計(jì)人員編制財(cái)務(wù)報(bào)表,提供所需的現(xiàn)金流量信息。 10.內(nèi)部控制:執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制制度,防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和舞弊行為。 11.財(cái)務(wù)審計(jì)配合:在財(cái)務(wù)審計(jì)過(guò)程中,配合審計(jì)人員提供所需的財(cái)務(wù)資料和解釋。 12.財(cái)務(wù)政策執(zhí)行:遵守企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和流程,確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性。
2024 07/03 17:10
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