Oracle Cash Management是一套應(yīng)用于企業(yè)范圍的流動性管理和現(xiàn)金控制的解決方案，它是Oracle Applications的一部分，后者是一套集成的企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用程序，它旨在將您的企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮由虅?wù)企業(yè)。

　　用全球化的眼光來預(yù)測企業(yè)的現(xiàn)金流

　　準(zhǔn)確的現(xiàn)金流預(yù)測是一個世界性的業(yè)務(wù)要求，以便能夠有效地利用資金，和減少破產(chǎn)風(fēng)險。Oracle Cash Management從您的運營系統(tǒng)中為您指明了通向理想的現(xiàn)金流狀況的捷徑。有了它，您可以迅速地分析出企業(yè)范圍的現(xiàn)金需求和資金風(fēng)險，以保證企業(yè)的資金流動性，同時有效地利用現(xiàn)金資源。

　　Oracle Cash Management支持在不同組織之間、不同期間、以任何一種貨幣計價的現(xiàn)金預(yù)測。您可以定義一些可以重復(fù)使用的模板，從而輕而易舉地生成現(xiàn)金預(yù)測報告。一個現(xiàn)金預(yù)測模板類似于一個電子表格，每一行都定義了現(xiàn)金流的來源和選取數(shù)據(jù)所用的口徑，每一列都定義了預(yù)測期間，以總分類賬的會計周期或天數(shù)表示。如果有必要的話，您可以任意指定一個的業(yè)務(wù)日程安排計劃，它會自動把發(fā)生現(xiàn)金流的日期向下一個工作日滾動。

　　Oracle Cash Management的預(yù)測建立在企業(yè)未來的業(yè)務(wù)交易之上，比如說訂單、發(fā)票；或者歷史交易，例如收款和付款。通過Oracle Payables中的付款和Oracle Receivables里的收款，您可以記錄下得到賬款值或者收支余額的有效日期，從而能對短期的現(xiàn)金流作出更準(zhǔn)確的預(yù)測。

　　簡化與銀行的往來對賬工作

　　及時進行銀行往來對賬對于保證企業(yè)的現(xiàn)金安全是至關(guān)重要的。Oracle現(xiàn)金流管理系統(tǒng)為您提供了全面的銀行往來對賬功能，能保證企業(yè)賬戶上的現(xiàn)金余額準(zhǔn)確無誤；識別和解決異常問題，處理銀行的失誤，并且對欺詐行為進行嚴(yán)格監(jiān)控。因此，銀行往來對賬活動的自動化能夠大量節(jié)省企業(yè)審計和資金部門的管理時間和成本。

　　Oracle Cash Management能夠使你以自動或者人工的形式對銀行對賬單進行記錄和調(diào)節(jié)，按照預(yù)設(shè)的規(guī)則和允差范圍匹配系統(tǒng)中的銀行交易。您可以在線查看輸入數(shù)據(jù)的有效性并更正任何對賬誤差。通過自動調(diào)整，Oracle Cash Management可以用正確的對賬單的相應(yīng)行或列代替有誤差的對賬單的行或列，并且提供審計線索以證實對銀行誤差進行的更正是合理的。Oracle Cash Management能把銀行對賬單余額與Oracle General Ledger的現(xiàn)金賬戶進行比較，為您提供了一份易于使用的銀行往來對賬報告。您還可以利用它對過去的銀行對賬單進行存檔和清除整理。

　　Oracle Cash Management提供了與Oracle Payables和Oracle Receivables集成的對賬功能，以便進行有效的現(xiàn)金管理。Oracle Payables和Oracle Receivables能為現(xiàn)金結(jié)算、銀行手續(xù)費和外幣價值浮動生成對賬會計分錄。您可以把對賬之前的交易進行清算，從而在賬戶上得到更及時的現(xiàn)金結(jié)余。Oracle Cash Management能夠自動沖消被拒付的票據(jù)，并自動計算利息和銀行手續(xù)費等相關(guān)銀行費用，從而進一步簡化現(xiàn)金管理流程。

　　管理整個企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)周期

　　Oracle Cash Management是一個開放的集成解決方案，用于管理整個企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)。它不僅與Oracle其他應(yīng)用軟件無縫集成在一起，而且提供了一個的界面，可以使你非常容易地與外部系統(tǒng)相集成，并能使你通過企業(yè)內(nèi)聯(lián)網(wǎng)及時訪問企業(yè)在世界各地的現(xiàn)金信息。

　　當(dāng)您要進行現(xiàn)金流預(yù)測時，您可以用Oracle General Ledger、Oracle Receivables、Oracle Order Management、Oracle Payables、Oracle Payroll、Oracle Projects、Oracle Purchasing、Oracle Sales和Oracle Treasury等來獲取現(xiàn)金流。預(yù)測的開放界面（Forecasting Open Interface）還允許企業(yè)從外部系統(tǒng)中獲取現(xiàn)金流預(yù)測所需的有關(guān)信息。有了預(yù)測開放界面的分布式數(shù)據(jù)庫的支持，你可以把來自本地和遠程數(shù)據(jù)庫的所有相關(guān)交易信息結(jié)合起來，生成預(yù)測報告。

　　您可以用Oracle Payables和Oracle Payroll中的付款、Oracle Receivables中的收款以及Oracle General Ledger中的日記賬分錄來進行銀行往來對賬。通過開放的對賬界面（Reconciliation Open Interface），您還可以為來自其他系統(tǒng)的收、付款進行對賬。開放的對賬界面是可擴展的，在調(diào)整外部交易的時候，它執(zhí)行的是您的慣用邏輯。