1.如何對會計科目進行增加、修改和刪除

　　在設置財務會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統(tǒng)可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉(zhuǎn)到最末級科目。

　　注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總賬科目，將無法進行出納管理。

　　在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總賬科目——>銀行總賬科目——>到"已選科目"欄中——>確定

　　2.如何設置項目檔案

　　增加項目大類：增加——>在"新項目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑?mdash;—>修改項目級次

　　指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

　　項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

　　增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

　　3.如何錄入期初數(shù)據(jù)

　?。?）輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額。

　　（2）上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總。

　?。?）輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助賬的期初明細。

　?。?）錄入完畢后，可以試算、對賬檢查期初數(shù)據(jù)。

　　如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項的數(shù)值，應在總賬——>設置——>其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤。

　　4.如何設置憑證打印格式

　?。?）在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡表打開，調(diào)整到相對應的格式;

　?。?）打開用友ERP-U8企業(yè)門戶，財務會計——>總賬——>設置——>選項——>賬簿——>憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**相同的數(shù)字；

　?。?）在財務會計——>總賬——>打印憑證中進行設置即可。

　　5.如何刪除和作廢憑證

　　刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。

　　作廢憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>作廢/恢復——>憑證將被打上作廢標記

　　整理憑證：在憑證編輯界面下——>制單——>整理憑證——>選擇月份——>確定——>是否刪除選擇——>確定——>選擇是否整理憑證斷號

　　6.如何設置常用憑證

　　常用憑證生成或調(diào)用：憑證——>制單——>生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——>輸入編號、說明——>確定

　　7.如何進行銀行對賬

　?。?） 銀行對賬期初錄入:出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬期初——>選擇科目確定——>選取該銀行賬戶的啟用日期——>輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調(diào)整前余額”——> 點擊“對賬單期初未達賬”——>增加——>錄入對賬單期初未達賬——>保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——>增加——>錄入日記賬期初未達賬——>保存退出

　?。?）銀行對賬單錄入：出納管理——>銀行對賬——>銀行對賬單——>選擇科目——>增加——>錄入銀行對賬單

　　銀行對賬：兩種對賬方式：自動對賬，手工對賬。一般情況下，先實行自動對賬，再進行手工對賬，用來對自動對賬的補充。

　　操作步驟：

　　自動對賬：出納——>銀行對賬——>選擇要進行對賬銀行科目，月份——>確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——>對賬——>錄入對賬日期及對賬條件——>確定后進行自動銀行對賬。

　　手工對賬：自動對賬后，可進行手工調(diào)整（注意“對照”功能使用）。

　　雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯。

　　取消勾對：“取消”按鈕。

　　余額調(diào)節(jié)表：出納——>銀行對賬——>余額調(diào)節(jié)表——>選中查詢的科目上——>查看或雙擊該行——>查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——>"詳細"按鈕顯示詳細情況

　?。?）進行核銷：對賬平衡后，可將這些已達賬項取消，即進行核銷。

　　出納——>銀行對賬——>核銷銀行賬

　　8.如何進行賬套結賬

　　除總賬以外的系統(tǒng)應首先結賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應在總賬結賬之前進行結賬。

　　執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務會計——>總賬——>憑證——>記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；

　　記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序（不是非必須）：財務會計——>總賬——>期末——>對賬；

　　對賬完畢后，執(zhí)行結賬程序：財務會計——>總賬——>期末——>結賬

　　9.如何進行賬套的反結賬

　　當系統(tǒng)結賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結賬命令；反結賬的步驟為：

　　財務會計——>總賬——>期末——>結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成。

　　財務會計——>總賬——>期末——>對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務會計——>總賬——>憑證——>恢復記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令。

　　恢復到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。

　　總賬系統(tǒng)中的注意點：在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經(jīng)記賬。

　　10.從用友中輸出到excel中的數(shù)值為什么不能進行加減乘除運算

　　從用友中輸出到excel中的數(shù)值的格式中的數(shù)據(jù)格式全部為字符型。先選擇需要轉(zhuǎn)化成數(shù)值格式的數(shù)據(jù)，然后再excel中的數(shù)據(jù)中點擊分列，最后點擊完成即可。