企業(yè)賬戶小課堂開戶申請(qǐng)書怎么填之七

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2015/10/16 15:35:25　　字體：大小

要點(diǎn)七：賬戶性質(zhì)要唯一；資金性質(zhì)要分類。

賬戶性質(zhì)

在基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶四種賬戶類型中做出唯一選擇。

資金性質(zhì)

1、申請(qǐng)開立專用存款賬戶的，必須填明資金性質(zhì)。

2、分為基本建設(shè)資金，更新改造資金，財(cái)政預(yù)算外資金，糧、棉、油收購(gòu)資金，證券交易結(jié)算資金，期貨交易保證金，信托基金，金融機(jī)構(gòu)存放同業(yè)資金，政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金，單位銀行卡備用金，住房基金，社會(huì)保障基金，收入?yún)R繳資金和業(yè)務(wù)支出資金，單位內(nèi)部設(shè)立的黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，其他需要專項(xiàng)管理和使用的資金等15類。

3、申請(qǐng)開立基本存款賬戶、一般存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶無(wú)需填寫資金性質(zhì)。

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