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出納工作內(nèi)容及流程你知道嗎?

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:有有 2021/09/22 14:26:43  字體:

出納的工作相對來說是比較基礎(chǔ)的工作,而且更容易學(xué)習(xí)上手,自然也是很多會計新人入行的第一選擇,很多的會計人員都是從出納做起的,當(dāng)然也有很多人不太了解出納,接下來我們就來說一下出納的工作內(nèi)容及工作流程。

出納工作內(nèi)容及流程你知道嗎?

出納工作內(nèi)容

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.資金日、周、月報表的編制:根據(jù)公司需要編制報表,讓管理者隨時可了解公司可用資金。

8.保管好現(xiàn)金,網(wǎng)銀U盾,支付密碼器,密碼單,資金日報表、各種印章,空白支票,支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券,確保其安全,完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償。

9.傳遞資金類原始憑證:及時將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計。

10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

出納工作流程

出納

出納工作流程

看到這里相信大家對出納已經(jīng)有了基本的了解,想要成為一名出納也是要滿足一定的條件要求,參與零基礎(chǔ)會計就業(yè)晉升計劃,課程培訓(xùn)+崗位推薦,為你的就業(yè)晉升助力。

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