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CMA知識(shí)點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)的幾種類(lèi)型

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:那個(gè)人 2020/08/20 15:52:03 字體:

想要在2020年CMA考試中取得好成績(jī),必然少不了每天的堅(jiān)持。為了幫助大家能夠高效備考,網(wǎng)校為大家準(zhǔn)備了CMA知識(shí)點(diǎn)。趕快來(lái)學(xué)CMA知識(shí)點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)的幾種類(lèi)型。

CMA知識(shí)點(diǎn):風(fēng)險(xiǎn)的幾種類(lèi)型

一般意義上的風(fēng)險(xiǎn),是指實(shí)際值偏離預(yù)期值的幅度。

  從公司理財(cái)?shù)慕嵌?,風(fēng)險(xiǎn)指的是投資預(yù)期收益的波動(dòng)幅度或不確定性。

  收益率的波動(dòng)幅度越大,則投資的風(fēng)險(xiǎn)越高。

  將風(fēng)險(xiǎn)分為以下幾種類(lèi)型:

  1、信貸風(fēng)險(xiǎn)(Credit Risk )

  信貸風(fēng)險(xiǎn)是指投資方面臨的債券發(fā)行方無(wú)法履行還本付息的義務(wù)而導(dǎo)致的違約風(fēng)險(xiǎn)。

  2、利率風(fēng)險(xiǎn)(Interest Risk)

  利率風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)瘍r(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感度,即利率變化所引發(fā)的債券價(jià)格的波動(dòng)。如果利率較小幅度的變化,就會(huì)引發(fā)債券價(jià)格較大幅度的變化,則該債券的利率風(fēng)險(xiǎn)就較高。

  3、匯率風(fēng)險(xiǎn)( Foreign Exchange Risk )

  匯率風(fēng)險(xiǎn)是指國(guó)際匯率市場(chǎng)上匯率的波動(dòng)所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

4、政治風(fēng)險(xiǎn)( Political Risk )

  政治風(fēng)險(xiǎn)是指在對(duì)外投資和貿(mào)易過(guò)程中,因政治原因或訂約雙方所不能控制的原因,使債權(quán)人可能遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。如投資所在國(guó)強(qiáng)行征收外國(guó)公司所投資的資產(chǎn),或投資所在國(guó)發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)亂等。(電影《美國(guó)工廠》)

  5、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)(Industry Risk)

  行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指由于一些不確定因素的存在,導(dǎo)致對(duì)某行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資及公司股價(jià)等造成損失的可能性。

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