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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，收到客戶的美元定金700，因合同取消，退匯700，會(huì)計(jì)分錄要怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你收到的時(shí)候怎么做的憑證？就做相反的憑證。
12/05 17:18
m596639268 
12/05 17:24
做了相反分錄之后發(fā)現(xiàn)余額多了
宋生老師 
12/05 17:26
你好。是因?yàn)閰R率產(chǎn)生的原因嗎？
m596639268
12/05 17:27
不是，多了的數(shù)字和退匯的數(shù)字一樣
宋生老師
12/05 17:27
你好，為什么余額會(huì)多呢？都是同樣的憑證，只是一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)。
m596639268
12/05 17:34
做了相反憑證之后，發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款多了
宋生老師
12/05 17:36
你好，那你收到的時(shí)候是怎么做的憑證？支付又是怎么做的憑證？
宋生老師
12/05 17:37
2個(gè)憑證金額是寫(xiě)的多少？
m596639268
12/05 17:39
收的時(shí)候是5014.01，退的時(shí)候是5019.35，yinshou多了5019.35，yinhan存款能對(duì)上
宋生老師
12/05 17:39
你好，你為什么退的時(shí)候跟收的時(shí)候有差異？
m596639268
12/05 17:41
憑證是收的時(shí)候借yinhang存款（meiyuan）5014.01，貸yinshou賬款（meiyuan）5014.01，退匯的時(shí)候是借yinshou賬款（meiyuan）5019.35，貸yinhan存款（meiyuan）5019.35
宋生老師
12/05 17:42
你好，嗯你為什么會(huì)有這個(gè)差異？是因?yàn)閰R率變動(dòng)嗎？
m596639268
12/05 17:43
差異我按照期末調(diào)匯去調(diào)了，收到時(shí)候是月初，退匯的時(shí)候是月中，匯率不一樣
宋生老師
12/05 17:44
你好，是啊，匯率不一樣導(dǎo)致
你可以把這個(gè)應(yīng)收賬款的余額轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里面。
m596639268
12/05 17:45
后面就發(fā)現(xiàn)yinshou賬款數(shù)字和增值稅申報(bào)表對(duì)不上了，多了5019.35
宋生老師
12/05 17:46
你好，這個(gè)不不會(huì)的呀。
你看你第一個(gè)應(yīng)收是貸方5014.01
，第二個(gè)應(yīng)收是借方。5019.35
差異的話也只是在應(yīng)收借方會(huì)多個(gè)5塊錢。也就是說(shuō)應(yīng)收會(huì)在借方有5塊錢余額。
m596639268
12/05 17:48
所以就很奇怪啊，我不知道哪里出了問(wèn)題
宋生老師
12/05 17:49
你好，這個(gè)估計(jì)是軟件有問(wèn)題。
你把應(yīng)收賬款貸方寫(xiě)到借方負(fù)數(shù)試試看。
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