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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
遠(yuǎn)期利率協(xié)議某交易日是2019年7月17日星期一，雙方同意成交一份1×4金額100萬(wàn)美元，利率為6.25%的遠(yuǎn)期利率協(xié)議，確定日市場(chǎng)利率為7%。請(qǐng)指出：① 1×4的含義；② 起算日；③ 確定日；④ 結(jié)算日；⑤ 到期日；⑥ 結(jié)算金（由哪一方支付）（2019年8月17日為周六）。
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1×4指的是起算日和結(jié)算日為1個(gè)月，起算日和名義貸款到期日之間的時(shí)間為4個(gè)月；
交易日和起算日一般間隔2天，所以此例中，起算日是2019年7月19日星期三
09/23 15:42
嬋老師 
09/23 15:52
結(jié)算日是起算日后一個(gè)月，就是2019年8月19日星期一；
到期日是2019年11月19日，星期二；
結(jié)算金額=（（7%-6.25%）*92/360*1000000）/（1+7%*92/360）
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