問題已解決

你好老師，這是財(cái)管的那個(gè)計(jì)算題，他這個(gè)第二小問無風(fēng)險(xiǎn)收益率，我怎么感覺他做的不對呀，他這個(gè)公式列的不對。

m522090566| 提問時(shí)間：08/25 11:12
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小栗子老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
必要報(bào)酬率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+β*風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 答案是把這個(gè)等式變形了的
08/25 11:23
小栗子老師
08/25 11:25
題目說的是風(fēng)險(xiǎn)收益就是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 不需要在減無風(fēng)險(xiǎn)收益了
m522090566
08/25 11:51
必要收益率不是應(yīng)該等于那個(gè)RF加貝塔，然后括號(hào)里邊兒RM減RF嗎？這個(gè)它沒有，后邊兒它沒有用RM減RF。
小栗子老師
08/25 14:08
Rf是無風(fēng)險(xiǎn)收益 Rm是市場組合平均收益率 Rm-Rf是市場平均組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 這個(gè)題目里給的市場組合風(fēng)險(xiǎn)收益率8%是就是Rm-Rf 做題目的時(shí)候要看清楚題目是怎么表達(dá)的
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