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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，剛接手一個(gè)賬，上個(gè)月有一筆預(yù)收賬款，之前會(huì)計(jì)說(shuō)不知道是什么款，就都給轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金記到備用金里面了，我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來(lái)，應(yīng)為之前已經(jīng)建立了預(yù)收賬款科目也有發(fā)生額，我得通過(guò)預(yù)收賬款科目呀，告 這樣做分錄，但是我感覺(jué)不對(duì)呢 收到錢(qián)賬上的分錄 借：庫(kù)存現(xiàn)金 5000 貸：銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借：銀行存款5000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 5000 借：銀行存款5000 貸：預(yù)收賬款5000 這么做我怎么覺(jué)得，銀行存款對(duì)不上呢，本身紅沖回來(lái)就是原先的金額了，在借一個(gè)5000元，不多了嗎？
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這個(gè)上個(gè)月是真實(shí)的從銀行存款里邊轉(zhuǎn)出去了5000元嗎？
2024 05/06 15:25
m80258768 
2024 05/06 15:36
對(duì)，從yin ghang存款轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)jin
王曉曉老師 
2024 05/06 15:47
那少了一個(gè)分錄呀，當(dāng)時(shí)到銀行賬的時(shí)候怎么做的
m80258768
2024 05/06 15:55
沒(méi)有那一步，她直接做的就是nhang存款轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)jin了
王曉曉老師
2024 05/06 16:00
那他上個(gè)月的銀行賬就對(duì)不上了才對(duì)呀
m80258768
2024 05/06 16:08
對(duì)上了呀 老師你就教我怎么調(diào)就行
王曉曉老師
2024 05/06 16:10
必須知道他入賬的那個(gè)入到哪里了，你后邊這個(gè)才可以填，正常比如他做借:銀行存款貸:某個(gè)科目，這個(gè)你就直接借:某個(gè)科目貸:預(yù)收賬款就可以了
m80258768
2024 05/06 16:37
對(duì)呀，這個(gè)我也知道，但是問(wèn)題是她沒(méi)通過(guò)預(yù)收的科目，直接錢(qián)到賬了就做的 借：庫(kù)存現(xiàn)jin，貸：yinhang存款，我現(xiàn)在要調(diào)到預(yù)收這個(gè)科目，不知道怎么調(diào)了
王曉曉老師
2024 05/06 16:44
他應(yīng)該是做了兩筆分錄的，不然銀行存款這個(gè)科目跟對(duì)賬單對(duì)不上，你要找到她借方是銀行存款的那個(gè)分錄
m80258768
2024 05/06 17:00
她真的就做一個(gè)分錄，她說(shuō)應(yīng)該是yinhang存款對(duì)不上了，然后就把這個(gè)錢(qián)直接調(diào)到庫(kù)存現(xiàn)jin了
王曉曉老師
2024 05/06 17:12
那就是她做錯(cuò)了，銀行存貨是轉(zhuǎn)了錢(qián)到現(xiàn)金的，所以這個(gè)分錄沒(méi)必要沖
m80258768
2024 05/06 17:25
那我怎么調(diào)預(yù)收啊，因?yàn)樾枰_(kāi)票
王曉曉老師
2024 05/06 17:28
所以你一筆筆查他上個(gè)月的收入，你看看到底他放那個(gè)科目了
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