免費(fèi)問(wèn)答

你好， 利息收入計(jì)算： 1. 2018年8月27日到2019年1月26日期間的利息收入： 利息 = 71,200,000.00元 * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(5/12) - 71,200,000.00元 ? ? ?≈ 3,077,333.33元 2. 2019年3月20日到2022年1月27日期間的利息收入： 利息 = (320,000,000.00元 - 71,200,000.00元 + 200,000,000.00元 + 120,000,000.00元 - 58,000,347.00元) * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(34/12) - (320,000,000.00元 - 71,200,000.00元 + 200,000,000.00元 + 120,000,000.00元 - 58,000,347.00元) ? ? ?≈ 35,021,912.50元 總利息收入 ≈ 3,077,333.33元 + 35,021,912.50元 ? ? ? ? ? ? ? ≈ 38,099,245.83元 利息支出計(jì)算： 1. 2018年8月27日到2019年1月26日期間的利息支出： 利息 = 71,200,000.00元 * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(5/12) ? ? ?≈ 3,077,333.33元 2. 2019年3月20日到2022年1月27日期間的利息支出： 利息 = (320,000,000.00元 - 71,200,000.00元 + 200,000,000.00元 + 120,000,000.00元) * 3.8% * (1 + (1 + 3.8%)^(-1))^(34/12) ? ? ?≈ 35,021,912.50元 總利息支出 ≈ 3,077,333.33元 + 35,021,912.50元 ? ? ? ? ? ? ? ≈ 38,099,245.83元 綜上所述，該專項(xiàng)債的總利息收入為38,099,245.83元，總利息支出也為38,099,245.83元。