00:10:00
問題已解決
老師 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里，導致財務(wù)報表不平衡，怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是兩個報表的勾稽關(guān)系對不上嗎？還是兩個單獨的報表不平？
2023 10/25 13:33
84784978 
2023 10/25 13:40
資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末余額減年初余額不等于凈利潤，差的數(shù)正好是以前年度損益調(diào)整的數(shù)
84784978
2023 10/25 13:42
其余的平衡
玲老師 
2023 10/25 13:44
你好 可以的? 加上這個數(shù)就對上就行?
84784978
2023 10/25 13:47
報表不平橫，怎么調(diào)平
玲老師
2023 10/25 13:50
單獨的資產(chǎn)負債表不平嗎？還是利潤表不平？
84784978
2023 10/25 13:52
單獨的資產(chǎn)負債表是平衡的，是兩個報表的勾稽關(guān)系對不上，資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末余額減年初余額不等于凈利潤，差的數(shù)正好是以前年度損益調(diào)整的數(shù)
玲老師
2023 10/25 13:59
不需要調(diào)整了計算這個關(guān)系時，把這個數(shù)據(jù)考慮進去就是平的。
玲老師
2023 10/25 13:59
因為你報表現(xiàn)在是平的，你再去調(diào)整那個報表就不平了。
84784978
2023 10/25 14:04
勾稽關(guān)系不對，永遠就這樣嗎
玲老師
2023 10/25 14:07
這樣沒有問題，可以的。
84784978
2023 10/25 14:14
能調(diào)平嗎
玲老師
2023 10/25 14:17
這個調(diào)不了了因為你爆表是平等的這個調(diào)不了了，因為你報表是平的，咱再手動去調(diào)整他這個報表就不平。不需要調(diào)整的。
84784978
2023 10/25 14:26
帳科目做錯，不需要調(diào)回來嗎？以前年度損益調(diào)整 下到了利潤分配里，導致的
玲老師
2023 10/25 14:30
賬務(wù)處理有錯誤的，需要調(diào)整。
玲老師
2023 10/25 14:30
以前年度損益調(diào)整科目，期末沒有余額，要轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84784978
2023 10/25 14:39
沒有轉(zhuǎn)到未分配利潤，結(jié)果轉(zhuǎn)到利潤分配，怎么調(diào)帳？
84784978
2023 10/25 14:40
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，怎么調(diào)整？
玲老師
2023 10/25 14:42
未分配利潤是利潤分配的，二級科目。
你增加一個明細科目就行了。是不影響最后的金額。因為利潤分配，最終就是未分配利潤，這一個科目有余額。
84784978
2023 10/25 14:48
是的，現(xiàn)在財務(wù)報表勾稽關(guān)系不對，不調(diào)整嗎？
玲老師
2023 10/25 14:52
你沒有記二級科目就這樣更正，他就到二級科目了。
借利潤分配，貸利潤分配，未分配利潤。
你的報表不用調(diào)整。
玲老師
2023 10/25 14:53
利潤分配原來要是在貸方就是這個分錄
要是在借方就是上面相反分錄 其他沒有調(diào)整的
閱讀 759
描述你的問題，直接向老師提問
1310
意見反饋
