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老師，去年有筆押金在去年就收回了，但是剛好導(dǎo) 新系統(tǒng) 應(yīng)收款還掛了這筆押金，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呀 就是應(yīng)收款多了筆押金
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您好
請問押金收回的時候是銀行存款還是庫存現(xiàn)金
2022 06/10 15:03
84785024 
2022 06/10 15:47
銀行存款，初始化的時候按正確的銀行余額
84785024
2022 06/10 15:48
就是說押金收回的時候沒做賬，但在初始化的時候 銀行余額 有給算進(jìn)去了
bamboo老師 
2022 06/10 16:07
那您銀行存款余額正確的？
84785024
2022 06/10 16:23
正確，切換系統(tǒng)，銀行余額初始化是正確的
bamboo老師
2022 06/10 16:24
那對應(yīng)的貸方您填的什么欄次呢？
不然不可能正確的
84785024
2022 06/10 17:10
沒有填，是新舊系統(tǒng)切換，在新系統(tǒng)初始化的時候 ，收到的款，銀行余額是更新了，但是賬沒做
84785024
2022 06/10 17:11
不平的，進(jìn) 了 利潤
bamboo老師
2022 06/10 17:20
那您現(xiàn)在減少利潤啊??
84785024
2022 06/10 17:53
老師，憑證咋做呀？
bamboo老師
2022 06/10 18:04
去年是在未分配利潤里面的么？
84785024
2022 06/10 19:31
是的老師
bamboo老師
2022 06/10 19:44
那今年寫分錄調(diào)整
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)收賬款
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