免費(fèi)問(wèn)答

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您可以根據(jù)下面公式自己算一下

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~是指導(dǎo)致企業(yè)資本及債務(wù)的規(guī)模和構(gòu)成發(fā)生變化的活動(dòng)而產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。投資活動(dòng)是指企業(yè)長(zhǎng)期資產(chǎn)的購(gòu)建以及不包括在現(xiàn)金等價(jià)物范圍內(nèi)的投資及其處置活動(dòng)，包括取得或收回權(quán)益性證券的投資，購(gòu)買(mǎi)或收回債券投資，購(gòu)建和處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)等。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額-籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~。

營(yíng)業(yè)毛利率=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本

營(yíng)業(yè)凈利率=凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)現(xiàn)金比率=營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量/營(yíng)業(yè)收入

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