免費(fèi)問答

您好，是私募基金。辣椒基金管理有限公司是一家成立于2014年的金融企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括項(xiàng)目直投、資產(chǎn)管理、私募股權(quán)基金、私募證券基金等金融領(lǐng)域。該公司于2017年取得中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)管理人資格 去了解一下私募基金賬務(wù) 二、關(guān)于私募基金 無論是哪一類基金，從日常管理和財(cái)務(wù)核算來講，都是封閉式的一個(gè)獨(dú)立單元?；鸸芾砣耸杖〉墓芾碣M(fèi)、超額收益分成等都會(huì)從基金凈值中進(jìn)行扣除。對于單只基金而言，其凈值變動(dòng)主要表現(xiàn)為: 1、 投資收益(損失) 基金投資產(chǎn)品的日常公允價(jià)值變動(dòng)或交易產(chǎn)生的收益 (損失)等。 2、 費(fèi)用支出 如管理人提取的管理費(fèi)、超額收益分成、審計(jì)費(fèi)、托管人收取的托管費(fèi)等。私募基金管理人對于設(shè)立的每支基金，一般都會(huì)根據(jù)基金托管人提供的管理報(bào)告，設(shè)立單獨(dú)的財(cái)務(wù)核算賬套。