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方案設置 打開軟件，點擊【財務報表】-【現(xiàn)金流量表】，進入現(xiàn)金流量表操作界面. 點擊右上角【報表調(diào)整】-【批量調(diào)整】，可對科目及借貸方現(xiàn)金流量項目進行設定，全部設定完成后，點擊【全部重算】即可. 指定現(xiàn)金類科目及現(xiàn)金等價物 在現(xiàn)金流量表操作界面，點擊【現(xiàn)金】按鈕，彈出指定現(xiàn)金類科目的界面. 從列出的所有會計科目中，選定是現(xiàn)金類科目的會計科目，單擊?“改變”?按鈕，將其屬性設置為?“是現(xiàn)金”；若為現(xiàn)金等價物科目，則在屬性中顯示為?“是現(xiàn)金等價物”. 設置數(shù)據(jù)提取參數(shù)并提取數(shù)據(jù) 點擊【報表】菜單中的?“提取數(shù)據(jù)”?選項或單擊?“提取數(shù)據(jù)”?按鈕，進入提取數(shù)據(jù)的操作. 在彈出的窗口中設置數(shù)據(jù)提取參數(shù)，包括當前賬套會計期間、提取數(shù)據(jù)的時間范圍、幣別等. 選擇?“不重復提取”“重復提取此日期后的數(shù)據(jù)”?或?“全部重復提取”?等數(shù)據(jù)提取方式，點擊?“確定”?開始提取數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會將選定時間內(nèi)的所有憑證拆分為一對一的形式，并提取相關(guān)數(shù)據(jù). 指定現(xiàn)金流量項目 點擊【憑證】，查詢出剛才提取出來的所有憑證，選擇?“未處理現(xiàn)金流入或流出”?的行，右鍵點擊，選擇對應的現(xiàn)金流量項目，將每一筆涉及現(xiàn)金類科目的業(yè)務指定到具體的現(xiàn)金流量項目中. 如果現(xiàn)金流量項目有遺漏或錯誤，可再次點擊【報表調(diào)整】，對相應的科目及借貸方現(xiàn)金流量項目進行修改和調(diào)整. 查看生成的現(xiàn)金流量表 全部指定完成后，點擊【關(guān)閉】，然后點擊【報表】，即可看到已經(jīng)生成的現(xiàn)金流量表.

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一、設置調(diào)整期間 期間： 界面上已經(jīng)顯示了?“2024?年?10?月”?作為調(diào)整期間。如果需要調(diào)整其他期間，可以點擊?“期間”?字段，選擇合適的會計期間。 二、選擇科目和借貸方現(xiàn)金流量項目 科目： 有?“借方發(fā)生額指定現(xiàn)金流量項”?和?“貸方發(fā)生額指定現(xiàn)金流量項”?兩個選項。 你可以點擊相應的科目字段（目前顯示為空），在彈出的科目選擇窗口中選擇需要調(diào)整現(xiàn)金流量項目的科目。 借貸方金額和現(xiàn)金流量項： 在下方的表格中，會列出相關(guān)憑證的借方金額、貸方金額、現(xiàn)金流量項和操作選項。 你可以通過勾選?“只顯示未指定”?或?“顯示完整憑證”?來篩選需要查看的憑證。 點擊?“查詢”?按鈕可以根據(jù)篩選條件重新查詢憑證。 三、調(diào)整操作 批量調(diào)整： 在調(diào)整過程中，請注意界面上的提示信息： 批量修改影響所選期間的所有憑證及以后期間所有憑證，不影響之前期間憑證。 科目選擇非明細科目，將影響該科目下的所有明細科目及輔助核算。 批量指定后，無法撤銷操作，請謹慎處理。 建議備份賬套后再處理。 立即重算： 如果勾選?“立即重算”，系統(tǒng)會在調(diào)整完成后立即重新計算相關(guān)數(shù)據(jù)。 四、確認操作 確定和取消： 當你完成所有的調(diào)整設置后，點擊?“確定”?按鈕來執(zhí)行批量調(diào)整現(xiàn)金流量項目的操作。 如果不想執(zhí)行調(diào)整操作，可以點擊?“取消”?按鈕退出批量調(diào)整界面。 此外，在主界面上還有?“全部重算”“批量調(diào)整”“批量調(diào)整選中行”?和?“導出”?按鈕，這些按鈕可以用于在批量調(diào)整前后進行數(shù)據(jù)重算、進一步調(diào)整操作和數(shù)據(jù)導出等。