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問題已解決
廖君老師在嗎 序時(shí)賬和科目余額對(duì)不上一般是怎么回事 怎么查找原因
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
朋友您好，是我們分錄沒有過賬或上期沒有結(jié)賬，科目余額表的數(shù)據(jù)就是來自分錄，咱先把憑證審核，過賬，再導(dǎo)出核對(duì)一下
2024 12/01 20:44
84785018 
2024 12/01 20:44
意思是上期要結(jié)完賬再導(dǎo)出來
84785018
2024 12/01 20:45
憑證審核那步怎么操作
廖君老師 
2024 12/01 20:48
您好，是的，這樣科目余額表的期初才有數(shù)據(jù)，
2.在憑證查詢界面，查詢條件本月，點(diǎn)上面快捷菜單，全部審核，然后全部過賬（上面有或右擊鼠標(biāo)能看到）
84785018
2024 12/01 21:31
老師 目前公司只有前10個(gè)月的賬 現(xiàn)在審計(jì)說要做一個(gè)年報(bào)給她 只能是一張表 不是一個(gè)月一個(gè)月的給她 這個(gè)怎么做呢
廖君老師
2024 12/01 21:32
朋友您好，我們導(dǎo)出科目余額是這10個(gè)月的，也就是1月-10月，然后用這個(gè)科目余額表做負(fù)債表和利潤(rùn)表
84785018
2024 12/01 21:34
好的 意思是10月的期末余額就是1-10月的期末余額數(shù) 10月份的報(bào)表就是這10個(gè)月的年報(bào)嗎
廖君老師
2024 12/01 21:35
您好，是的，利潤(rùn)表用發(fā)生額做，負(fù)債表用余額來做，2表能勾稽上就是對(duì)的
84785018
2024 12/01 21:36
發(fā)生額在哪里找 余額表又在哪里找
廖君老師
2024 12/01 21:37
您好，就是在這個(gè)余額，發(fā)生額在3和4列，余額在5和6列
84785018
2024 12/01 21:38
都是在科目余額表里面找嘛 只是發(fā)生額在3和4列 余額在科目余額表的5和6列
84785018
2024 12/01 21:40
是不是這個(gè)意思
廖君老師
2024 12/01 21:42
您好， 是的，負(fù)債表和利潤(rùn)表就是用科目余額表做的
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