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我這個是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計。那到底賬對不對呀

老師看下

您好，圖中是負(fù)債表，咱的負(fù)債表和利潤表是系統(tǒng)自動生成的，2表能勾稽上就是對的

科目余額表的余額怎么不等于資產(chǎn)總額？正常這個等于嗎還是？

負(fù)債表的往來科目重分類過，這個不太明白是什么意思呢，這樣做賬對嗎

您好，科目余額表列示在負(fù)債表中，往來科目是經(jīng)過重分類之后的， 重分類以下您看能不能理解 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列；?? “預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列；?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列；?? “預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列；?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列；?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100，明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200，明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報表列示? 應(yīng)收? 120? ?預(yù)收? 20? 應(yīng)付? 250 預(yù)付 50

那我上面那個余額表合計跟資產(chǎn)負(fù)債表期末對不上對不對？

您好，您的科目余額表不全，能發(fā)一下完整的科目余額表么，一級科目的

看余額表，麻煩說下

看最后發(fā)的

您好，報表沒問題，往來科目是重分類過的，其他科目和余額表一樣的金額

所以4525897.32跟這里的報表資產(chǎn)總額4807005.48不太一樣沒問題？

您好，是的，沒有問題的，對的，報表是重分類過的，負(fù)債表才是最準(zhǔn)的