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老師，因?yàn)橐郧笆橇硗庖粋€(gè)系統(tǒng)的，我過(guò)來(lái)重新建賬了，我買(mǎi)了金蝶的，然后把他之前2023年，2024年的賬全部導(dǎo)過(guò)來(lái)的，然后我去看每個(gè)月憑證，都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，就交接那個(gè)月給我結(jié)轉(zhuǎn)了，財(cái)務(wù)可以每個(gè)月不用結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎？然后金蝶還讓我去把前面的賬給結(jié)轉(zhuǎn)損益了也行，我說(shuō)我在系統(tǒng)里面重新建賬套從9月開(kāi)始的，他前面的賬我不會(huì)動(dòng)的，我要給他結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？問(wèn)題是萬(wàn)一他憑證不全我怎么知道??？對(duì)方財(cái)務(wù)讓我去看賬薄，賬薄是什么啊？明細(xì)賬，總賬嗎？

同學(xué)，財(cái)務(wù)工作中一般每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，這樣才能準(zhǔn)確反映當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)成果。 如果你在金蝶系統(tǒng)中重新建賬從 9 月開(kāi)始，原則上你不需要對(duì)之前的賬進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益。因?yàn)槟闶菑男碌钠瘘c(diǎn)開(kāi)始做賬，對(duì)之前的賬務(wù)不負(fù)有調(diào)整的責(zé)任。 賬簿包括總賬、明細(xì)賬、日記賬等，是對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的分類記錄。明細(xì)賬可以詳細(xì)反映每一筆具體業(yè)務(wù)的情況，總賬則是對(duì)各個(gè)科目匯總的記錄。通過(guò)查看這些賬簿，可以了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)流程是否完整。

老師，我們沒(méi)有出納的，是不是就沒(méi)有日記賬了？對(duì)方不結(jié)轉(zhuǎn)損益，不關(guān)賬是不是想留下后面的財(cái)務(wù)有動(dòng)賬的可能性??？因?yàn)樗馁~都是隨便亂做的，想怎么做就怎么做，但時(shí)候如果扯皮，就會(huì)扯不清了是不是？

老師，他說(shuō)不關(guān)賬就是為了靈活調(diào)整，應(yīng)對(duì)稅務(wù)，他申報(bào)每個(gè)月的報(bào)表都是自己算來(lái)申報(bào)的，可是每個(gè)月賬都報(bào)上去了，還能靈活調(diào)整？想靈活調(diào)整，關(guān)賬了后面紅沖不行嗎？

同學(xué)，您好。銀行日記賬和現(xiàn)金日 記賬肯定是要有的，根有沒(méi)有出納沒(méi)有關(guān)系。有出納這個(gè)賬可能是出納做的，沒(méi)出納這個(gè)賬就是會(huì)計(jì)做的，所以賬一定是有的。對(duì)方雖前期沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，在交接的月份他已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)了，也就是你接到手后損益是平的，之前他的賬你不要?jiǎng)?。至于?bào)稅他肯定不敢亂報(bào)，所以你只管好你接手之后的。

老師，我們是用金蝶的，是那里要銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬啊？

同學(xué)，您好。無(wú)論哪個(gè)軟件都有呀，有的是用的日記賬，有的是直接用的明細(xì)賬，庫(kù)存現(xiàn)金的明細(xì)賬和銀行存款的明細(xì)賬，在實(shí)質(zhì)內(nèi)容上不就是日記賬的內(nèi)容嗎？一樣的。

財(cái)務(wù)雖然是個(gè)死板的工作，但不要固化了你的思維。這樣工作會(huì)自己給自己不行方便的。