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在準備對賬通知時，您需要考慮以下幾個步驟和注意事項： 收集賬單：首先需要收集與應(yīng)付賬款相關(guān)的所有賬單，包括但不限于采購訂單、收貨記錄、供應(yīng)商發(fā)票、付款憑證等 。 對賬核對：將收集到的賬單與公司的財務(wù)記錄進行核對，確保賬單中的金額、日期、商品信息等與公司財務(wù)記錄一致 。 對方需提供的手續(xù)： 對方需要提供由有權(quán)人士簽批的對賬資料。 對方必須提供最后一次對賬以來的全部賬目資料；如果是首次對賬，則需提供自業(yè)務(wù)開始以來的所有賬目資料。 對方提供的對賬資料應(yīng)加蓋公章或財務(wù)專用章，或者提供加蓋公章的介紹信 。 注意事項： 對于只提供余額無明細的對賬資料，不予對賬。 對方提供的對賬資料應(yīng)基于其財務(wù)部門賬目而非銷售部門往來資料。 若多年無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商前來對賬，即使有企業(yè)有權(quán)人士簽批，也必須要求對方提供加蓋公章的資料。 及時對賬并出具對賬單，對于資料不全的，可以出具“有保留意見的對賬單” 。 對賬流程： 確認賬單的截止日期，通常為當月的某個日期，比如26日 。 確認倉庫已經(jīng)收到貨物，才可進行對賬確認 。 法律要求：根據(jù)《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，對賬工作每年至少進行一次，包括賬證核對、賬賬核對和賬實核對 。 對賬通知內(nèi)容：在通知中明確指出對賬的目的、所需資料、截止日期、聯(lián)系方式以及對賬結(jié)果的處理方式。 后續(xù)行動：對賬完成后，根據(jù)對賬結(jié)果進行必要的賬目調(diào)整，并保持記錄以備未來參考。