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ABC為啥是錯的 具體糾正過程

84785036| 提問時間：2024 08/27 23:05
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雪兒老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
投資組合的方差＝資產1的方差＊資產1的權重的平方＋2＊資產1的標準差＊資產1的權重＊資產2的標準差＊資產2的權重＊二者相關系數(shù)＋資產2的方差＊資產2的權重的平方，標準差就是方差在開方 除非這兩者的相關系數(shù)等于1占比都是50%
2024 08/27 23:12
雪兒老師
2024 08/27 23:15
不然不可能是加權平均 標準差率等于標準差/預期收益率 因為標準差不可能是加權平均值，所以標準差率也不能是加權平均
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