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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我6月接到一個(gè)客戶，他前面的賬都沒有的，網(wǎng)銀余額跟賬上余額肯定是對不上的，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做，可以直接調(diào)期初的余額嗎，要怎么做比較好
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
這種情況不建議直接調(diào)期初余額。
首先，您需要盡可能地收集和整理該客戶之前的財(cái)務(wù)交易記錄和相關(guān)憑證。
然后，對截至 6 月的所有未入賬的業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)記和核算，逐步梳理出真實(shí)的賬戶余額。
如果經(jīng)過努力，仍然無法完全理清之前的賬目，導(dǎo)致網(wǎng)銀余額與賬上余額存在差異，且差異的原因無法明確，您可以在獲得管理層或相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)后，編制一份余額調(diào)節(jié)表，對差異進(jìn)行說明，并按照批準(zhǔn)的方案進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
08/15 16:07
84784953 
08/15 16:09
就這個(gè)月根據(jù)流水補(bǔ)可以嗎，他這家銀行流水就社保，其他沒啥了
藍(lán)小天老師 
08/15 16:12
你好，可以后補(bǔ)的哦，
84784953
08/15 16:31
但是，他這已經(jīng)三年了，那不得很多流水，就算只有扣社保的流水，這怎么做，這種情況可以寫余額調(diào)節(jié)表嗎，余額調(diào)節(jié)表要怎么弄
84784953
08/15 16:33
要追溯到很久之前了，要補(bǔ)的話很多的
84784953
08/15 16:34
不能直接調(diào)余額嗎
84784953
08/15 16:35
余額調(diào)節(jié)表是要怎么弄的，沒有操作過
藍(lán)小天老師
08/15 16:39
直接調(diào)節(jié)余額需要有附件，以前賬務(wù)畢竟不是你做的
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