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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前代理記賬公司做的賬，銀行明細(xì)賬跟銀行對賬單對不上，銀行存款賬戶跟庫存現(xiàn)金賬戶混串了。還有好多科目的余額都不對，這樣情況下我怎么接這個賬，怎么繼續(xù)往下做賬啊
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你好！你這個只能繼續(xù)做，能改的，就慢慢改了
一次修改估計(jì)也不現(xiàn)實(shí)
08/02 15:43
84785026 
08/02 15:49
那這個繼續(xù)做，我的銀行存款余額對不上，那查出來會不會是事啊，這個一點(diǎn)點(diǎn)改的怎么改啊，我就一點(diǎn)點(diǎn)做分錄借銀行存款貸庫存現(xiàn)金嘛？
宋生老師 
08/02 15:52
你好！是的，建議你這樣做。
查的細(xì)，肯定是有風(fēng)險(xiǎn)的
84785026
08/02 15:56
那這個要是查的細(xì)的話。就我一點(diǎn)點(diǎn)改這個賬，我會不會有責(zé)任啊，會不會查出來給我定個什么責(zé)啊
宋生老師
08/02 15:57
你好！這個風(fēng)險(xiǎn)比較小。具體情況，得要稅務(wù)局認(rèn)定。
84785026
08/02 15:59
還有就是他這個應(yīng)該有應(yīng)收賬款他沒有，我后續(xù)銀行存款到貨款，這個我沒法沖啊，我該怎么辦啊
宋生老師
08/02 16:03
你好！你如果想改，就得從頭改了
你要看下是因?yàn)槭裁磳?dǎo)致沒有，是不是賬上已經(jīng)當(dāng)現(xiàn)金收到過了
84785026
08/02 16:05
再一個他這個銀行存款他的賬上余額2萬，這銀行網(wǎng)銀的余額60萬，這相差的越大這個，他查出來是不是風(fēng)險(xiǎn)越大啊
84785026
08/02 16:06
像這樣就像您說的我慢慢調(diào)，得怎么調(diào)啊，他是銀行存款明細(xì)賬少的他都入現(xiàn)金了，大約多少不會被注意啊
84785026
08/02 16:11
對他這個賬上銀行存款的差異包括應(yīng)收賬款他都當(dāng)現(xiàn)金收到了入的賬。
84785026
08/02 16:14
這種情況我怎么辦啊老師。如果不改的話我這賬有辦法按實(shí)際的銀行流水嘛，我是不是的按他的明細(xì)賬跟總賬的數(shù)據(jù)往下延續(xù)啊，如果按他的數(shù)據(jù)那銀行明細(xì)賬就會一直很銀行對賬單對不上啊。
宋生老師
08/02 17:05
您好，你用點(diǎn)現(xiàn)金去慢慢填進(jìn)去，或者用與老板的往來來調(diào)。不要管真實(shí)性了
84785026
08/02 17:19
這個要是查出來對我有沒有影響啊
宋生老師
08/02 17:30
您好，如果涉及稅金的話，就看稅金大小了。你也可以先跟老板說下，這樣風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn)
84785026
08/03 09:54
老師我可以不調(diào)他的賬嘛，只用銀行存款余額我直接按銀行對賬單余額錄入期初數(shù)，然后用他報(bào)表里的貨幣資金總額減去銀行存款余額剩余的我當(dāng)現(xiàn)金余額，這樣繼續(xù)往下做賬可以嘛？
宋生老師
08/03 10:44
您好，操作可以，這個本身也很難做對了，以后盡量對就好了
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