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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們單位之前是雇的代理記賬公司做的賬，現(xiàn)在我想接手，但是他們做的賬銀行存款明細(xì)沒(méi)有按銀行回單來(lái)做，他們做的賬就是自己想記銀行存款就記銀行存款，想記庫(kù)存現(xiàn)金就記庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在銀行明細(xì)賬跟銀行對(duì)賬單對(duì)不上，余額也對(duì)不上。我該怎么辦啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
可以做一個(gè)統(tǒng)一調(diào)整，把余額調(diào)平，
08/02 15:40
84785026 
08/02 15:44
怎么調(diào)啊老師，比如他的賬是2萬(wàn)余額，我這現(xiàn)在銀行余額60萬(wàn)，怎么調(diào)啊老師
藍(lán)小天老師 
08/02 15:46
借 銀行存款 58萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款-前期賬務(wù)差異
84785026
08/02 15:52
那庫(kù)存現(xiàn)金是不減少啊，庫(kù)存現(xiàn)金賬戶怎么處理啊。因?yàn)槭倾y行存款少了庫(kù)存現(xiàn)金多了啊
84785026
08/02 15:53
還有就是他以前沒(méi)有應(yīng)收賬款，但是我現(xiàn)在銀行收到了一筆貨款我現(xiàn)在該怎么做賬呢，應(yīng)該是之前會(huì)計(jì)給記成現(xiàn)金了。
藍(lán)小天老師
08/02 17:10
沖銷差異這個(gè)科目，
84785026
08/02 17:23
那就像之前開出去的銷售發(fā)票，錢沒(méi)回來(lái)，會(huì)計(jì)做的現(xiàn)金收入了，現(xiàn)在這筆款打入了銀行存款賬戶，這種情況我該怎么辦
藍(lán)小天老師
08/02 20:17
沖掉以前的現(xiàn)金，現(xiàn)在做銀行存款
84785026
08/03 09:36
老師我可以不管他之前的賬，從重建賬一切從零開始嘛？可以不管他之前的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)嘛？
藍(lán)小天老師
08/03 09:36
可以不管，以前都是錯(cuò)的
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