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問題已解決
老師，您好，我是幼兒園，2022年有幾個(gè)月食堂人員的工資走的行政賬，沒有計(jì)入當(dāng)期成本，我現(xiàn)在要把這筆款項(xiàng)調(diào)整，把該筆錢轉(zhuǎn)到國(guó)庫科，我走賬科目怎么走呢？
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您好，現(xiàn)在的話是需要調(diào)整的，你們當(dāng)時(shí)是在費(fèi)用嗎還是
2024 07/17 16:37
84784947 
2024 07/17 16:38
當(dāng)時(shí)沒有任何計(jì)提，也沒有費(fèi)用
小鎖老師 
2024 07/17 16:40
那當(dāng)時(shí)你們支付出去，是做的預(yù)付嗎？
84784947
2024 07/17 16:42
沒有，食堂賬面什么也沒有，我只能看出幾個(gè)月沒有工資支出，一檢查才發(fā)現(xiàn)支錯(cuò)了，全支到行政賬了
小鎖老師
2024 07/17 16:42
那除非是反結(jié)賬之前的，然后把那個(gè)2022的行政賬去掉，走這個(gè)費(fèi)用
84784947
2024 07/17 16:45
我們溝通過，直接把該筆支錯(cuò)的資金退回到國(guó)庫，國(guó)庫再把指標(biāo)重新掛到行政上，我食堂這邊要怎么做分錄呢？直接
借：成本
貸：銀行存款
提現(xiàn)不出錢的去向
小鎖老師
2024 07/17 16:45
那你這樣的話，相當(dāng)于食堂就直接做費(fèi)用了，沒有行政賬的處理這個(gè)
84784947
2024 07/17 16:46
行政賬那邊已經(jīng)結(jié)賬，沒辦法退出重新記賬了
小鎖老師
2024 07/17 16:46
那就這樣，當(dāng)做那邊重新掛，然后食堂這邊就做成本費(fèi)用
84784947
2024 07/17 16:49
老師，具體怎么操作呢？
小鎖老師
2024 07/17 16:50
就是你那個(gè)食堂賬務(wù)，本次做一筆 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 銀行存款，回頭行政那邊打上，就行
84784947
2024 07/17 16:54
老師，您好，我們沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目，我借 伙食成本-工資費(fèi)用 貸 銀行存款
還是借伙食成本-管理費(fèi)-其他費(fèi)用
貸銀行存款？
（食堂工作人員的工資）
84784947
2024 07/17 16:55
我們是第三方代發(fā)工資，把錢轉(zhuǎn)給第三方，第三方發(fā)工資
小鎖老師
2024 07/17 16:56
這個(gè)的話，那你就用伙食成本-工資費(fèi)用? 這個(gè)就行
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