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實(shí)務(wù)
問題已解決
5月建賬錄入期初數(shù)據(jù)試算是平衡的，但發(fā)現(xiàn)錄入期初數(shù)據(jù)后報(bào)表的期末余額，和之前會(huì)計(jì)做的期末余額不一致，這個(gè)問題需要處理嗎？
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你好，我需要了解一下，是之前會(huì)計(jì)的期末余額? 錯(cuò)誤，還是你錄入的期初數(shù)就不對(duì)呢？?
07/09 20:13
84784962 
07/09 20:14
這個(gè)我真的答不上來，您需要看什么資料嗎？
鄒老師 
07/09 20:14
你好
如果是你錄入的期初數(shù)就不對(duì)，就需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是。
84784962
07/09 20:15
我發(fā)現(xiàn)是制造費(fèi)用不對(duì)，我看到舊會(huì)計(jì)是沒結(jié)轉(zhuǎn)的，
鄒老師
07/09 20:15
你好，那就需要讓原來會(huì)計(jì)對(duì)制造費(fèi)用做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)處理才是。
84784962
07/09 20:18
追了，她應(yīng)該是不會(huì)，說是結(jié)轉(zhuǎn)了，但我還是看到余額，我更加想不明白的是，明明試算平衡了，報(bào)表還是不對(duì)。
鄒老師
07/09 20:22
你好，制造費(fèi)用? 需要結(jié)平，報(bào)表才可以平衡的?
84784962
07/09 20:23
報(bào)表一直平衡的，只是期末余額和之前會(huì)計(jì)做的期末余額不一致。
鄒老師
07/09 20:25
你好，有制造費(fèi)用沒有結(jié)平，報(bào)表數(shù)據(jù)是不平的。
和之前會(huì)計(jì)做的期末余額不一致，之前的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)不對(duì)，應(yīng)當(dāng)調(diào)整到正確的才對(duì)?
84784962
07/09 20:30
就是不會(huì)調(diào)整，可以調(diào)到生產(chǎn)成本和存貨，應(yīng)該填在累計(jì)借方？累計(jì)貸方，還是期末余額的借方或貸方，謝謝？
84784962
07/09 20:32
或者可否不理會(huì)報(bào)表數(shù)據(jù)，啟動(dòng)賬套后再做分錄呢？
鄒老師
07/09 20:33
你好，制造費(fèi)用? 是需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 生產(chǎn)成本的（在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄次體現(xiàn) ），這樣數(shù)據(jù)就可以對(duì)上的才是
84784962
07/09 20:35
請(qǐng)問是應(yīng)該填在累計(jì)借方？累計(jì)貸方，還是期末余額的借方或貸方，謝謝？
84784962
07/09 20:35
請(qǐng)問是應(yīng)該填在累計(jì)借方？累計(jì)貸方，還是期末余額的借方或貸方，謝謝？
鄒老師
07/09 20:36
你好，不是直接填寫，而是在之前會(huì)計(jì)分錄的基礎(chǔ)上，做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：生產(chǎn)成本，貸：制造費(fèi)用?
84784962
07/09 20:39
是錄入期初數(shù)據(jù)啟用賬套之后再去做這筆分錄調(diào)整的意思嗎？
鄒老師
07/09 20:40
你好，是的，是這樣的
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