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問(wèn)題已解決
這個(gè)明細(xì)賬管理費(fèi)用跟報(bào)表怎么不一樣
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你給的是計(jì)提公司的科目余額表？是怎么不一樣呢
2024 06/21 13:38
84785016 
2024 06/21 13:38
這個(gè)是明細(xì)
84785016
2024 06/21 13:39
這個(gè)是利潤(rùn)表的管理費(fèi)用
嬋老師 
2024 06/21 13:42
你看科目余額表的一級(jí)科目，不要看明細(xì)賬，就一級(jí)科目的余額是不是和報(bào)表的數(shù)據(jù)一致
84785016
2024 06/21 13:45
對(duì)不上老師
84785016
2024 06/21 13:45
老師看下
嬋老師
2024 06/21 13:50
好像是差了一點(diǎn)，報(bào)表是58791.86，科目余額表是58792.82，差0.96
你在賬里面查找這個(gè)金額，看差異在哪里
84785016
2024 06/21 13:52
怎么看啊
嬋老師
2024 06/21 13:53
你進(jìn)賬里面差，看有沒(méi)有這個(gè)金額的憑證
84785016
2024 06/21 13:53
具體說(shuō)下老師不太明白
嬋老師
2024 06/21 13:56
你需要找到差異到底在哪里，所以你看一下有沒(méi)有哪個(gè)憑證的金額正好是差異的這個(gè)數(shù)據(jù)的，如果有，那就看那筆憑證是不是做錯(cuò)了
84785016
2024 06/21 13:59
是不是這個(gè)
嬋老師
2024 06/21 14:00
那就是找到了，那你看看到底是科目余額表沒(méi)有取數(shù)還是報(bào)表沒(méi)有取數(shù)，這樣就只需要調(diào)整后就能一致了
84785016
2024 06/21 14:01
怎么看有沒(méi)有取數(shù)字
嬋老師
2024 06/21 14:03
科目余額表能看明細(xì)的，你看做沒(méi)做進(jìn)帳里
84785016
2024 06/21 14:05
不太明白怎么看
嬋老師
2024 06/21 14:09
你查賬啊，你看財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面有沒(méi)有這筆憑證，你報(bào)表是不是自動(dòng)取數(shù)的？有可能是負(fù)數(shù)沒(méi)有取到
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