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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師 5月底銀行存款支付蘇州1萬(wàn)分錄 借應(yīng)付蘇州 貸銀存 （但是出納搞錯(cuò)了實(shí)際銀行出賬付給了深圳），6月份深圳退回1萬(wàn) 。我是不是只用做一筆收回退款就行（深圳和蘇州同屬一家）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的是的，做上面相反的就行。
06/18 11:37
84785005 
06/18 11:40
因?yàn)檫@邊是先做賬后出納付款 5月份的應(yīng)付深圳這個(gè)憑證是正確的 只是出納付款時(shí)應(yīng)付供應(yīng)商名稱(chēng)選錯(cuò)了
郭老師 
06/18 11:41
你好，你需要做賬務(wù)處理的，因?yàn)槟阌秀y行回單跨月了，如果是在當(dāng)月的話(huà)，可以不用做。
84785005
06/18 11:41
跨月了 正確的做法是
郭老師
06/18 11:42
借預(yù)付賬款。深圳貸，銀行存款，
借銀行存款，貸，預(yù)付賬款。深圳。
84785005
06/18 11:45
借預(yù)付賬款。深圳貸，銀行存款，
借銀行存款，貸，預(yù)付賬款。深圳。 老師這個(gè)能不能帶上數(shù)字 我有點(diǎn)不是很懂 ，為啥又有預(yù)付又有深圳
郭老師
06/18 11:47
借預(yù)付賬款蘇州貸，銀行存款1萬(wàn)
借。銀行存款貸。預(yù)付賬款蘇州一萬(wàn)
你和蘇州之前掛著往來(lái)科目嗎？沒(méi)有的話(huà)，你提前支付給他的就是做預(yù)付賬款。
84785005
06/18 11:48
就是只跟蘇州有貨款往來(lái) 與深圳5月和6月沒(méi)有貨款往來(lái)
84785005
06/18 11:50
5月份已經(jīng)做過(guò)支付蘇州的貨款的憑證 （且憑證是正確的）出納付款時(shí)錯(cuò)付給深圳了 ，6月份深圳退回1萬(wàn)
郭老師
06/18 11:53
那你的銀行回單里面不是深圳公司嗎？
借預(yù)付賬款。深圳貸，銀行存款，1萬(wàn)
借銀行存款，貸，預(yù)付賬款。深圳1萬(wàn)
你的銀行回單和你賬上得是一樣的呀。
84785005
06/18 13:42
老師 這預(yù)付 都是你跟我 說(shuō)的 我從來(lái)沒(méi)說(shuō)過(guò)預(yù)付哇
郭老師
06/18 13:44
5月份已經(jīng)做過(guò)支付蘇州的貨款的憑證 （且憑證是正確的）出納付款時(shí)錯(cuò)付給深圳了 ，6月份深圳退回1萬(wàn)
2024-06-18 11:50
那你的銀行回單里面不是深圳公司嗎？
借預(yù)付賬款。深圳貸，銀行存款，1萬(wàn)
借銀行存款，貸，預(yù)付賬款。深圳1萬(wàn)
你的銀行回單和你賬上得是一樣的呀。
我是沒(méi)有管你之前做的，我是根據(jù)你提供的這個(gè)業(yè)務(wù)，我給你做的賬務(wù)處理。
郭老師
06/18 13:44
看一下，你是不是就2張回單？如果是2張回單的話(huà)，你之前借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在借銀行存款，貸應(yīng)付賬款，正好相當(dāng)于是業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生。
84785005
06/18 13:49
5月憑證借蘇州貸銀行 銀行回單是錯(cuò)付給深圳，但是憑證沒(méi)錯(cuò)，不做更改，6月深圳如數(shù)退回 做一筆 借銀存 貸銀存 摘要寫(xiě)明原因，不對(duì)5月的憑證做任何的修改 或沖減
郭老師
06/18 13:52
你好，可以的，可以怎么做的？
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