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問題已解決
暫估入庫采用票到?jīng)_的方法，我見每個月的發(fā)票到了都要去查一下這家的是不是本月入庫的，還是已經(jīng)暫估入庫的需要沖的，好麻煩，有什么好的方法嗎
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您好，有的
本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出未開票的采購單，全部暫估入庫，借：原材料或庫存商品 貸：應(yīng)付賬款，下月初 全部沖回 借：原材料或庫存商品（負(fù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)），收到發(fā)票正常做分錄 借：原材料或庫存商品 進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款，下月末又是統(tǒng)計全部未開票暫估，每月都是這樣滾動。這樣不用查，來票就記賬。
2024 06/03 11:07
84784959 
2024 06/03 11:11
那這樣我考慮的是，下月都還沒有開發(fā)票來，就沖銷了，如果下月沒來票，那就等于實際上倉庫是有貨的，財務(wù)賬上沒來票就沒有這個庫存，這樣不是賬上跟實際有差異了嗎
廖君老師 
2024 06/03 11:12
您好，沒有差異呀，下月末又會從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里統(tǒng)計截止本月末未開票的，我們這樣操作4年了，很方便
84784959
哦 原來是這樣，那一年下來發(fā)生的明細(xì)確實是很多
廖君老師
2024 06/03 11:14
您好，是的，我們供應(yīng)商有700家，只能這樣操作了，沒有時間去查
84784959
2024 06/03 11:15
這樣的話就是每個月每個供應(yīng)商都會有發(fā)生的數(shù)據(jù)在那里，我明白了
84784959
2024 06/03 11:17
你們也是需要采購去核銷發(fā)票的是嗎
廖君老師
2024 06/03 11:17
是的是的，其實這是最真實的，賬實相符，我們的賬都經(jīng)過四大會計事務(wù)所審計過，稅務(wù)也查過，這個操作不會有問題
84784959
2024 06/03 11:18
如果采購核銷那邊有問題的話，就會有差異，所以要做到暫估準(zhǔn)確，必須要核銷發(fā)票那個步驟就要對才得
廖君老師
2024 06/03 11:25
您好，這是必須的，系統(tǒng)再好也是需要人操作好，我們對采購有考核的，錯了要扣分
84784959
2024 06/03 11:27
原來 明白了 謝謝哈
84784959
2024 06/03 11:31
我看我們系統(tǒng)的是暫估入庫匯總查詢，有一個功能，我沒用過
廖君老師
2024 06/03 11:33
哦哦，要試試看幾個月對不對，系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一定對的，我們發(fā)現(xiàn)不對再讓技術(shù)那里改邏輯
84784959
2024 06/03 11:34
是的 這個確實也是我想到的，有時候也有不準(zhǔn)
廖君老師
2024 06/03 11:37
嗯嗯，我是核對系統(tǒng)核對了6個月才好
84784959
2024 06/03 11:37
好的謝謝
廖君老師
2024 06/03 11:38
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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