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實(shí)務(wù)
問題已解決
沒支付運(yùn)費(fèi)，那美元賬戶，貨款和運(yùn)費(fèi)一起轉(zhuǎn)過來，那怎么做運(yùn)費(fèi)
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掛著應(yīng)付賬款貸方余額。
提前收了人家的錢，你支付出去的時(shí)候，再借應(yīng)收賬款貸銀行還款。
04/01 12:45
郭老師 
04/01 12:45
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入306170，
借銀行存款311732.22
財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸應(yīng)收賬款306170?100*6.1234
支付出去借應(yīng)收賬款
貸銀行存款銀行存款100*6.1234
84785018 
04/01 12:46
一會(huì)兒用應(yīng)付賬款，一會(huì)用應(yīng)收賬款，這怎么平
郭老師
04/01 12:47
掛應(yīng)收賬款貸方余額我剛才寫錯(cuò)了。你看，我的賬務(wù)處理里面沒有應(yīng)付賬款。
84785018
04/01 12:52
這樣就對(duì)了吧
84785018
04/01 12:54
那這個(gè)還要不要調(diào)匯，還要做什么之類的
郭老師
04/01 12:55
可以
銀行存款外幣有月余額需要的
84785018
04/01 12:56
肯定有余額呀，那應(yīng)該以準(zhǔn)，最后是調(diào)成跟帳上一致，還是美元一致
郭老師
04/01 12:56
你就調(diào)整調(diào)整，按照月底最后一天的不行嗎？
84785018
04/01 12:57
把帳上，調(diào)成跟美元賬戶的余額一致？
郭老師
04/01 13:05
對(duì)的是的，調(diào)整成一致的，調(diào)會(huì)之后就是一致的。
84785018
04/01 13:09
調(diào)成跟美元一致，但是最后是美元的金額，應(yīng)該乘以多少匯率
郭老師
04/01 13:13
最后一天天的匯率是多少？本金×這個(gè)匯率不行了。
84785018
04/01 13:15
那要查一下月末最后一天的匯率，以31號(hào)為準(zhǔn)嗎？就是當(dāng)月的美元賬戶余額
郭老師
04/01 13:17
你好，那當(dāng)月是不是有30號(hào)的就看30。
84785018
04/01 13:18
好嘞，郭老師，那是不是每個(gè)月月底都要調(diào)整一次
郭老師
04/01 13:19
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
84785018
04/01 13:22
對(duì)了，這個(gè)賬務(wù)里面有個(gè)問題是，應(yīng)收賬款貨款是306170，實(shí)際收到的是貨款加運(yùn)費(fèi)，還被銀行扣掉的幾美金手續(xù)費(fèi)，這個(gè)是沒有發(fā)票的，只能看到扣了多少，實(shí)際到賬多少，那個(gè)幾美金就不管了嗎？因?yàn)槟莻€(gè)所以差額，你剛剛都算到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面了
郭老師
04/01 13:23
是的，都做財(cái)務(wù)費(fèi)用里面了，有可能是手續(xù)費(fèi)的。
84785018
04/01 13:26
但是，你那個(gè)是差額，二級(jí)科目是匯兌損益，全部柔在里面合適嗎？
郭老師
04/01 13:26
你能分出手續(xù)費(fèi)是多少嗎？
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