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您好，都 是對的呀，7就是概念解釋不了，2為-1時完全負相關，能相互抵銷 相關系數在0 ～+1之間變動，這樣相關系數為0時二者不相關，互不影響，當然可以分散風險（比如您一半資金買入股票一半資金買入土地，股票下跌了土地沒變，您一半資金虧了，是您全部買入股票虧損的一半，當然是分散了風險)，如果相關系數向1接近，那么二者的相關性增加，當增加到1時二者變化完全一致(相當于剛才的例子您將全部資金都買了股票沒買土地)，這樣就不能分散風險了?？梢娤嚓P系數越接近1，分散風險的作用就越小，所以關系數在0 ～+1之間變動，則相關程度越低（越接近于0)分散程度越大。