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用友T+，外幣賬戶日記賬與總賬對賬不符，我日記賬是按照銀行流水做的，然后總賬那邊會有一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益，一旦這個結(jié)轉(zhuǎn)損益這筆一做，對賬顯示原幣相符，本幣不相符，我現(xiàn)在日記賬里補一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益么，就會變成原幣不符，本幣相符，這個我應該怎么做才正確。
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你好，本幣不符合一般是后面期末調(diào)整匯兌損益的哈
2024 02/24 16:42
84785020 
2024 02/24 16:43
對賬不符，不讓我結(jié)賬，所以我現(xiàn)在應該怎么做
王璐璐老師 
2024 02/24 16:44
如果軟件這么提示，你也可以開發(fā)票出來的應收做美元，收到美元沖美元的匯率保持一致就可以的，你現(xiàn)在提示你本位幣不符應該是軟件設(shè)置了的
84785020
2024 02/24 16:45
日記賬就按照銀行流水，不需要多做一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益吧，要不然就不對了
王璐璐老師
2024 02/24 16:48
你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益一般是月末結(jié)賬的時候，不需要流水也結(jié)轉(zhuǎn)
84785020
2024 02/24 16:49
好的謝謝
王璐璐老師
2024 02/24 16:49
你好，銀行流水不結(jié)轉(zhuǎn)損益的哈
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