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好的，謝謝啦

同學(xué)您好，整理好了，請(qǐng)查收： 出納崗位職責(zé)及工作流程 出納崗位的職責(zé)主要包括負(fù)責(zé)公司或組織的現(xiàn)金收支管理、銀行存取款操作、賬務(wù)核對(duì)等工 作。具體職責(zé)如下: 1.收支管理:負(fù)責(zé)公司或組織的日?，F(xiàn)金收支管理，按照公司規(guī)定完成收款、付款等操 作，確保資金的安全和流動(dòng)性。 2.銀行存取款:負(fù)責(zé)將公司或組織的現(xiàn)金存入銀行、取出銀行現(xiàn)金，按照銀行的規(guī)定和程 序操作，確保銀行賬戶的正常運(yùn)作。 3.賬務(wù)核對(duì):負(fù)責(zé)對(duì)公司的現(xiàn)金收支進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，將收款、付款等記錄準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)系 統(tǒng)，并與相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。 4.現(xiàn)金繳納:負(fù)責(zé)將公司或組織的現(xiàn)金按規(guī)定繳納到稅務(wù)機(jī)關(guān)、社保機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門，確 保公司的納稅義務(wù)得到履行。 5.報(bào)表編制:根據(jù)公司或組織的要求，進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，如現(xiàn)金流量表、銀 行賬戶日記賬等，提供給上級(jí)或相關(guān)部門參考。 出納的工作流程一般包括以下幾個(gè)步驟: 1.確認(rèn)現(xiàn)金:每日開(kāi)始工作時(shí)，確認(rèn)現(xiàn)金庫(kù)存的金額，并與之前的庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，確?，F(xiàn) 金的準(zhǔn)確性。 2. 收款管理:接收來(lái)自客戶或其他單位的現(xiàn)金收款，核對(duì)款項(xiàng)的正確性，記錄到財(cái)務(wù)系 統(tǒng)，并及時(shí)為客戶提供相關(guān)收據(jù)。 3.付款管理:根據(jù)公司的支付制度和授權(quán)權(quán)限，審批并支付相關(guān)款項(xiàng)，完成付款手續(xù)，確 ?？铐?xiàng)的安全和準(zhǔn)確支付給收款方。 4.銀行存取款管理:根據(jù)公司的需要，定期將現(xiàn)金存入銀行賬戶，也會(huì)根據(jù)資金需求從銀 行賬戶取款，并及時(shí)記錄到賬務(wù)系統(tǒng)。 5.賬務(wù)核對(duì)和報(bào)表編制:根據(jù)日常現(xiàn)金收支記錄，核對(duì)賬務(wù)的準(zhǔn)確性并及時(shí)調(diào)整，編制財(cái) 務(wù)報(bào)表，提供給上級(jí)或相關(guān)部門參考。 6.現(xiàn)金繳納:根據(jù)公司或組織的要求，將應(yīng)繳納的稅款、社保款等現(xiàn)金按規(guī)定繳納到相關(guān) 部門，確保公司的納稅義務(wù)得到履行。 7.安全管控:負(fù)責(zé)現(xiàn)金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免現(xiàn)金的丟失或損失。 8.審查審計(jì):參與財(cái)務(wù)審查和審計(jì)工作，配合審查人員對(duì)現(xiàn)金收支情況進(jìn)行核查，提供相 關(guān)的數(shù)據(jù)和資料。