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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)收賬款的期末金額，是根據(jù)科目余額表里應(yīng)收賬款借方期末金額+預(yù)收賬款借方期末金額填列嗎？
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對，沒錯，就是這么填寫的
2023 12/04 15:55
84785010 
2023 12/04 15:58
但是，我現(xiàn)在根據(jù)明細(xì)賬的本年期末借貸方金額來算出來的應(yīng)收賬款金額，跟財(cái)務(wù)軟件出來的財(cái)報(bào)金額對不上呢。這個怎么調(diào)整呢？
東老師 
2023 12/04 15:59
那您看看賬上是不是公式有問題呢
84785010
2023 12/04 16:00
你是說看財(cái)務(wù)軟件的公式？
東老師
2023 12/04 16:01
對，或者說那個會計(jì)分錄沒做對，導(dǎo)致軟件取數(shù)錯誤了
84785010
2023 12/04 16:04
分錄不對？不是科目余額表和財(cái)報(bào)都會錯嗎？人家現(xiàn)在說我們應(yīng)收賬款金額和科目余額表對不上?？颇坑囝~表里的余額對應(yīng)到財(cái)務(wù)報(bào)表里的數(shù)據(jù)呢？
東老師
2023 12/04 16:05
對啊，科目余額表和財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該是對應(yīng)的，要是自動生成財(cái)務(wù)報(bào)表的，肯定是做賬的時候錯誤
84785010
2023 12/04 16:07
那錯的可能有哪些呢？是本來應(yīng)收的也沒錄預(yù)收也沒錄應(yīng)收，錄進(jìn)不相關(guān)的了？
東老師
2023 12/04 16:11
比如說看看科目借貸是不是反了
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