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老師你好！這兩道題都是算方差的，為什么一個是方差后乘以概率；一個是先乘以概率再方差呢
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同學(xué)你好，老師正在解答，請稍候
2023 11/21 09:26
陳靜芳老師 
2023 11/21 09:32
第一個圖是資產(chǎn)組的方差，第二個圖是單項資產(chǎn)的方差。
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在計算方差時，都要乘以概率嗎？
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老師，單項資產(chǎn)的方差是（收益率--期望值）的平方*概率 證券組合的方差=（投資收益率*概率）的平方，是嗎？
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老師你好 我有3個問題。1.第一張圖片里是不是計算3個組合的預(yù)期收益率考慮的是權(quán)重，也就是投資比例，權(quán)重和概率是不是不是一個概念，有沒有一種可能性就是這個組合圍繞著預(yù)期收益率來計算方差，還是各自有自己的方差再進行權(quán)重乘以各自的方差，我這里有點鉆牛角尖，望老師可以答疑解惑下。2，如果一個投資回報率是負數(shù) 肯定會影響預(yù)期投資回報率，但是方差之所以乘以平方，就是為了不降低總的方差避免這種差異 能夠準(zhǔn)確表達方差這樣理解對嗎？
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概率 方差 標(biāo)準(zhǔn)差 標(biāo)準(zhǔn)離差率 有誰不能對風(fēng)險進行衡量
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老師這個第一題是答案錯了還是什么 我記得是沒有概率的 是方差標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)差率吧
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