問(wèn)題已解決

之前：貸：預(yù)付賬款-A30000沒(méi)有設(shè)置供應(yīng)商往來(lái)； 之后：借：預(yù)付賬款-A30000設(shè)置了供應(yīng)商往來(lái)，導(dǎo)致預(yù)付賬款-A的明細(xì)賬平了，但往來(lái)里預(yù)付賬款-A(A)產(chǎn)生了借方30000； 這要怎么處理？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/13 17:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這樣的話，借 預(yù)付賬款? 貸 應(yīng)付賬款，這樣就可以的
2023 11/13 17:41
84784999
2023 11/13 17:48
現(xiàn)在已經(jīng)是借方預(yù)付賬款了啊，應(yīng)該是平了才對(duì)，現(xiàn)在多出來(lái)了
小鎖老師
2023 11/13 17:49
現(xiàn)在的話，預(yù)付賬款借方是正數(shù)30000是吧
84784999
2023 11/13 18:12
是的，應(yīng)該是平的，沒(méi)有借方金額
小鎖老師
2023 11/13 18:55
那你明細(xì)賬和總賬沒(méi)有同步嗎
84784999
2023 11/14 08:31
怎么看出沒(méi)有同步了？明細(xì)賬平了，往來(lái)賬沒(méi)平。
小鎖老師
2023 11/14 09:29
對(duì)，同步的話，兩個(gè)金額會(huì)一模一樣，這個(gè)意思
84784999
2023 11/14 09:53
那應(yīng)該怎樣處理
小鎖老師
2023 11/14 09:57
往來(lái)賬你截個(gè)圖我看看，現(xiàn)在是多少
84784999
2023 11/14 10:13
您看看：往來(lái)賬、明細(xì)賬、科目設(shè)置
小鎖老師
2023 11/14 10:19
同學(xué)你看錯(cuò)了，那個(gè)明細(xì)賬，雖然是平的，但是最后本年累計(jì)在借方30000，那個(gè)就是有余額的意思，你好
84784999
2023 11/14 10:31
第1個(gè)圖是往來(lái)賬，第2個(gè)圖是明細(xì)賬，第3個(gè)圖是科目設(shè)置，第2個(gè)圖沒(méi)有余額啊
小鎖老師
2023 11/14 10:33
第二個(gè)圖，本年累計(jì)，借方，30000看到?jīng)]這個(gè)
84784999
2023 11/14 11:15
那是發(fā)生額啊，不是余額啊
小鎖老師
2023 11/14 11:16
那你看你科目明細(xì)賬，就一筆借方，然后期末是30000，你的往來(lái)是期初有30000，這個(gè)期初，沒(méi)有再明細(xì)賬上看到?jīng)]
84784999
2023 11/14 11:29
您說(shuō)反了，第1個(gè)圖是往來(lái)明細(xì)賬，它只有發(fā)生借方30000期初為0，第2個(gè)圖是明細(xì)賬，它有期初貸方30000，發(fā)生額借方30000，余額為0。 那您看怎么處理能調(diào)平為余額為0？
小鎖老師
2023 11/14 11:30
對(duì)，等于說(shuō)你往來(lái)明細(xì)賬是錯(cuò)的，第二個(gè)圖是對(duì)的，你需要去看一下，第二個(gè)圖期初借方是什么，當(dāng)時(shí)分錄如果是有貸方的話，你需要錄入一筆? 借 應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款，才可以
84784999
2023 11/14 16:37
那不是等于借方從預(yù)付賬款轉(zhuǎn)成應(yīng)付賬款了？應(yīng)付賬款又有余額了?。?/div>
小鎖老師
2023 11/14 16:43
不，你看你當(dāng)時(shí)，當(dāng)時(shí)預(yù)付賬款不是有貸方嗎，貸方預(yù)付賬款，借方是啥？看一下當(dāng)時(shí)的處理，是不是一個(gè)做了一個(gè)沒(méi)做
84784999
2023 11/14 16:53
當(dāng)時(shí)是：借：銷(xiāo)售費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款
小鎖老師
2023 11/14 16:54
那你就只能現(xiàn)在在晚來(lái)科目明細(xì)賬，那個(gè)地方做一筆? 借 銷(xiāo)售費(fèi)用，貸預(yù)付賬款的，這樣的話才會(huì)平，是0
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