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老師，我查了一下，5月份一個(gè)老板注冊(cè)資金30萬(wàn)元，另一個(gè)老板注冊(cè)資金10萬(wàn)元，都做了實(shí)收資本的貸方，這個(gè)沒(méi)錯(cuò)?？墒撬麄?cè)谶@個(gè)月還出了錢，一個(gè)是法人出745700元，另一個(gè)老板出359700元她備注了備用金（她也是兼做這家公司的出納員），錢都存入銀行了。這個(gè)分錄怎么寫(xiě)？

如果是備用金的，那么借：銀行存款等 貸：其他應(yīng)付款-老板名稱

那個(gè)兼職的會(huì)計(jì)也是這樣寫(xiě)分錄的

因?yàn)榭赡苁菚簳r(shí)借老板的錢，老板不想再投入資金了

老師，他們6月份一個(gè)老板注冊(cè)資金20萬(wàn)，另一個(gè)老板注冊(cè)資金45萬(wàn)，兼職會(huì)計(jì)做了實(shí)收資本。他們?cè)谶@個(gè)月又出了錢，一個(gè)出40萬(wàn)，另一個(gè)出18萬(wàn)，都存入銀行，會(huì)計(jì)也是做了其他應(yīng)付款貸方。沒(méi)問(wèn)題?？傻搅?月份一個(gè)出了105263.4元，另一個(gè)出了20萬(wàn)和175278.4元油款，會(huì)計(jì)也是做了其他應(yīng)付款貸方。7月份有一筆司機(jī)費(fèi)用78010元，她就做了貸現(xiàn)金78010 老師，她這個(gè)現(xiàn)金從哪來(lái)的，就形成負(fù)數(shù)了。

這些就是他們從一開(kāi)始合伙起出資的具體情況

那需要看現(xiàn)金日記賬，一筆一筆的捋一下

我手上只有銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬我沒(méi)有，其中一個(gè)老板就是兼公司的出納，她沒(méi)有沒(méi)現(xiàn)金賬我不知道，我接手時(shí)跟另一個(gè)老板說(shuō)要他們把現(xiàn)金剎下賬，給個(gè)期初數(shù)據(jù)，至今到現(xiàn)在也沒(méi)有給我。

老師，那個(gè)7月份有個(gè)老板付油款175278.4元，那個(gè)會(huì)計(jì)也做了其他應(yīng)付款貸方，這個(gè)分錄是不是做錯(cuò)了。

先把現(xiàn)金賬拿到再說(shuō)吧

她到現(xiàn)金都不給，我是拿不到的。那個(gè)7月份的賬就讓他這樣吧，不管它了。

她到現(xiàn)在都不給

所以說(shuō)是有原因的，建議先別自行調(diào)整