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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 出現(xiàn)負(fù)數(shù)是否需要處理？怎么處理？
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你好，”收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金“不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)啊~~~，如果實(shí)在是負(fù)數(shù)，就列入”支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金“欄中，更合理些！
2018 01/25 21:33
老江老師 
2018 01/25 21:39
@282*724:最好，檢查一下計(jì)算過程，肯定哪里有錯(cuò)，”收到“怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢，復(fù)核一下吧
老江老師
2018 01/26 10:08
@282*724:你好，你把“收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”那個(gè)欄位的公式貼出來看一下！
老江老師
2018 01/26 10:21
@282*724:用公式法，你的往來科目都重分類了嗎？
老江老師
2018 01/26 10:36
@282*724:要不，你重新找一個(gè)模板試試看？這個(gè)，其他收入是負(fù)數(shù)，其他支出是負(fù)數(shù)不合邏輯啊。
而且購買商品支出明顯偏小～～～
老江老師
2018 01/26 11:50
@282*724:哦，那就按在建工程、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用科目分析填列這個(gè)數(shù)（不用他的公式 ）
老江老師
2018 01/26 12:02
@282*724:在建工程期末數(shù)－在建工程期初數(shù)）＋（固定資產(chǎn)期末數(shù)－固定資產(chǎn)期初數(shù)）＋（無形資產(chǎn)期末數(shù)－無形資產(chǎn)期初數(shù)）＋（其他長期資產(chǎn)期末數(shù)－其他長期資產(chǎn)期初數(shù)）
不用考慮其他因素。
老江老師
2018 01/26 13:14
@282*724:不行吧，實(shí)際上并沒有處置的情況吧！
老江老師
2018 01/26 13:25
@282*724:這塊他的公式 有誤，你直接填列自己計(jì)算出來的數(shù)據(jù)！
老江老師
2018 01/26 13:42
@282*724:就填 入（64990-1400）這個(gè)數(shù)呀
84784949 
2018 01/25 21:36
那是不是支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金后面的數(shù)要放到“收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”里面？總不能列入支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金“欄中后，就空著吧？
84784949
2018 01/26 10:03
老師您好！我是用公式做的，就是輸入資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表以后，自動(dòng)生成的現(xiàn)金流量表，編著黃色的部分我已經(jīng)核對過了沒問題，就是其他的不知道怎么處理？不太明白~并且有很多負(fù)數(shù)不知道是正常的還是需要調(diào)整的？您能幫我看看，然后給我詳細(xì)說說？
84784949
2018 01/26 10:11
=F38 C14-C6-C7-C26-C36-C37 是到擠出來的~
84784949
2018 01/26 10:27
需要先重分類才能出現(xiàn)金流量表嗎？重分類是什么原則呢？我應(yīng)該學(xué)習(xí)些什么資料呢？
84784949
2018 01/26 10:28
另外，報(bào)表的數(shù)據(jù)我都挨個(gè)看了，基本不需要重分類的。
84784949
2018 01/26 11:42
老師您好！模板已經(jīng)試了2個(gè)，應(yīng)該沒問題，我們是藥企，所以采購少是沒問題的，標(biāo)注黃色的部分都是我按照正常計(jì)算確認(rèn)沒問題的，紅色部分是不是我對調(diào)一下都變成正數(shù)就行了？另外構(gòu)建固定資產(chǎn)是-558202.64，這個(gè)主要是因?yàn)闊o形資產(chǎn)攤銷后期末數(shù)變小了62萬多，而采購固定資產(chǎn)僅20多。這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
84784949
2018 01/26 11:59
老師，您好，所謂的分析填列比較模糊啊，對于我們這種小白來說就是不知道該如何分析，您看我分析的對嗎？固定資產(chǎn)直接末-初64990，無形資產(chǎn)因?yàn)楸灸隂]有增減變動(dòng)，所以為0；在建工程沒有為0，長期待攤費(fèi)用末-初 -1400，則這個(gè)科目就是64990-1400=63590？但是固定資產(chǎn)采購還有一部分是付款了，但是發(fā)票沒來掛在往來了，是不是也要考慮？
84784949
2018 01/26 13:11
老師，您好，那這個(gè)算法得出來的就是 -558,202.64 ~~要填到 ‘ 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額’ ，還是這個(gè)負(fù)數(shù)就放在 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 就可以？
84784949
2018 01/26 13:21
您好，老師，是的，確實(shí)沒有處置固定資產(chǎn)，所以我才不知道怎么辦？應(yīng)該怎么處理這種情況呢？
84784949
2018 01/26 13:35
老師啊，我就是不知道怎么計(jì)算呢~~固定資產(chǎn)直接末-初 64990，無形資產(chǎn)因?yàn)楸灸隂]有增減變動(dòng)（不考慮攤銷）；在建工程沒有為0，長期待攤費(fèi)用末-初 -1400， 這就是這些科目的所有情況。
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